VT Vanneck Equity Fund A GBP Accumulation (0P000133NI)

ロンドン

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CFIC Loudwater A GBP Accumulationの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

2.75 +0.02 +0.61%

16/01 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2889

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 88.97M

0P000133NI 保有資産

CFIC Loudwater A GBP Accumulation (0P000133NI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CFIC Loudwater A GBP Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.58	6.58	0.00
株式	93.57	93.57	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.35	17.51
PBR (株価純資産倍率)	1.99	2.77
PSR (株価売上高倍率)	1.45	2.02
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.41	10.68
配当利回り	5.06	2.52
5年間の利益成長	9.97	11.86

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	24.65	9.69
金融	17.45	16.96
ヘルスケア	13.68	14.84
製造業	8.72	14.32
ハイテク	6.20	21.55
素材	5.82	9.55
エネルギー	5.56	6.72
景気連動型消費財	5.33	12.56
公益事業	5.02	6.06
通信サービス	5.00	8.03
不動産	2.56	4.77

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	48.80	-0.02%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.54	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.36	5,467.0	+0.46%
Games Workshop	GB0003718474	3.18	9,480.0	-0.42%
AstraZeneca	GB0009895292	3.12	12,050.0	-0.87%
Moeller Maersk B	DK0010244508	3.12	9,562	-1.03%
Diageo	GB0002374006	2.91	2,729.0	+0.02%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.75	305.00	+0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	2.74	3,358.00	+2.25%
British American Tobacco	GB0002875804	2.74	2,355.0	-0.68%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	574.38M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	328.56M	6.11	16.76	-
VT De Lisle America B GBP	361.16M	7.37	11.11	14.29
GB00BYW8RX12	990.08M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	175.98M	2.50	7.57	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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