VT Vanneck Global Equity Income Fund Fund R GBP Accumulation (0P000133NK)

ロンドン

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3.41 -0.01 -0.19%

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2665

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 124.06M

0P000133NK 保有資産

CFIC Loudwater R GBP Accumulation (0P000133NK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CFIC Loudwater R GBP Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.89	3.89	0.00
株式	96.11	96.11	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.53	15.43
PBR (株価純資産倍率)	3.10	2.65
PSR (株価売上高倍率)	1.79	1.83
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.14	10.40
配当利回り	3.75	3.39
5年間の利益成長	7.47	8.77

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	24.92	12.06
金融	19.95	18.68
ハイテク	16.14	14.50
ヘルスケア	12.95	13.42
景気連動型消費財	11.59	8.80
エネルギー	6.67	5.82
製造業	5.08	11.94
素材	2.69	4.18

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Richemont	CH0210483332	3.14	120.35	+2.03%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	3.05	3,995.8	+0.42%
Kenvue	US49177J1025	3.04	23.14	-2.16%
NN Group NV	NL0010773842	2.88	44.87	+0.58%
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.83	492.31	+0.88%
ペプシコ	US7134481081	2.82	164.74	+0.24%
ブラックロック	US09290D1019	2.79	1,030.98	-0.52%
ネスレ	CH0038863350	2.78	79.02	+1.67%
オートマチック・データ・プロセシング	US0530151036	2.78	307.50	-0.13%
モルガン・スタンレー	US6174464486	2.75	132.76	+0.34%

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	521.41M	3.67	6.96	-
VT De Lisle America B GBP	521.59M	4.63	7.63	14.05
GB00BFN4H792	265.9M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	1.21B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	706.95M	0.47	10.36	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,915.0	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,293.65	+316.56	+1.67%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.757	+0.378	+0.36%

金	2,561.80	-24.70	-0.95%
原油 WTI	69.09	+0.66	+0.96%
銀	30.240	-0.423	-1.38%
米国綿花2番	69.08	+0.18	+0.26%
排出権	67.85	+1.54	+2.32%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	275.95	+4.75	+1.75%

ドル/円	156.02	+0.57	+0.37%
ドル/ウォン	1,404.92	+0.82	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0529	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	164.27	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5405	+0.0135	+0.30%
豪ドル/円	100.85	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.51	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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