Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5Z)

ルクセンブルグ

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14/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390866

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 204.13M

0P0000CO5Z 保有資産

Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	0.940	0.070
株式	97.140	97.140	0.000
債券	0.720	0.720	0.000
他	1.260	1.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.388	11.922
PBR (株価純資産倍率)	1.028	1.667
PSR (株価売上高倍率)	0.767	1.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.360	8.962
配当利回り	4.034	2.811
5年間の利益成長	6.801	9.089

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	24.920	29.892
金融	16.740	16.944
通信サービス	13.620	14.427
不動産	8.010	3.448
製造業	7.760	8.465
消費者向け循環株	7.080	6.144
ヘルスケア	6.410	4.630
エネルギー	6.270	3.001
素材	3.600	3.059
ハイテク	2.870	10.111
公益事業	2.720	2.822

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 246

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	7.52	521.50	+2.76%
Alibaba	KYG017191142	6.51	135.80	+3.27%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4.23	49.70	+2.47%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3.99	5.650	+1.80%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.87	6.830	+2.09%
Prosus	NL0013654783	3.38	43.47	+1.83%
Boc Aviation	SG9999015267	3.29	64.15	+3.72%
SGA ソシエテ･ジェネラル･アクセプタンス NV	CNE1000002P4	3.17	6.43	+1.26%
Trip.com Group Ltd	-	2.82	-	-
蒙牛乳業	KYG210961051	2.59	19.80	+9.03%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1560650563	992.33M	17.68	9.62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	274.74M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	3.87	12.19	19.05
Global Dividend Fund A MINCOME G US	779.37M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	120.76M	4.19	6.30	7.09

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Fidelity Funds - .	25.220	+0.560	+2.27%
G5 BARDAUNI FUNDO.	6,913.565	-8.240	-0.12%
Best Managers Con.	77.850	0.000	0%
Zurich Invest Ins.	3,645.223	-44.470	-1.21%
OA Frontier PS-Va.	2.290	-0.010	-0.27%
ChinaAMC Hang Sen.	1.477	+0.030	+2.05%
WI Tomorrow's Sch.	44.830	-1.020	-2.22%
Eastspring Invest.	22.207	+0.004	+0.02%