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Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5Z)

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20/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0346390866 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 178.63M
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD 22.190 +0.160 +0.73%

0P0000CO5Z 保有資産

 
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.650 2.830 0.180
株式 95.240 95.240 0.000
債券 0.850 0.850 0.000
1.260 1.260 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 9.155 12.189
PBR (株価純資産倍率) 1.003 1.708
PSR (株価売上高倍率) 0.706 1.467
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.987 8.882
配当利回り 3.800 2.677
5年間の利益成長 10.366 11.058

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
景気連動型消費財 26.670 30.629
金融 15.170 15.290
通信サービス 11.060 14.234
不動産 9.060 4.072
エネルギー 8.930 3.297
製造業 7.630 8.616
消費者向け循環株 6.940 6.697
ヘルスケア 6.160 4.902
素材 4.110 3.578
公益事業 2.190 2.848
ハイテク 2.070 8.677

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Alibaba KYG017191142 7.48 80.45 +0.44%
  Tencent Holdings KYG875721634 6.80 420.40 -1.41%
  Industrial Commercial Bank of China ltd CNE1000003G1 4.06 4.930 +1.86%
  China Construction Bank CNE1000002H1 3.94 6.310 +1.45%
  China Merchants Bank H CNE1000002M1 3.78 38.95 +1.17%
  Prosus NL0013654783 3.43 39.87 +0.40%
  SGA ソシエテ・ジェネラル・アクセプタンス NV CNE1000002P4 3.08 6.65 +1.37%
  Boc Aviation SG9999015267 3.01 60.05 +0.76%
  Trip.com Group KYG9066F1019 2.78 557.50 +0.45%
  Meituan KYG596691041 2.68 155.90 -1.70%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fidelity Global Tech A-Acc-USD 1.58B 16.27 10.50 18.91
  LU1560650563 1.01B 15.61 9.77 -
  Fidelity Global Technology A-Acc 279.2M 16.97 10.80 -
  Global Dividend Fund A MINCOME G US 724.42M 15.25 7.59 6.79
  Global Dividend Fund A QINCOME G US 115.02M 15.24 7.59 6.79
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