China Fund RuiLi Alloc A (003308)

上海

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1.046 -0.020 -2.30%

03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Fund Management Co. Ltd.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.8M

003308 保有資産

China Fund RuiLi Alloc A (003308) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Fund RuiLi Alloc A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.380	9.380	0.000
株式	90.840	90.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.197	18.329
PBR (株価純資産倍率)	1.456	2.222
PSR (株価売上高倍率)	0.998	1.846
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.002	12.092
配当利回り	2.500	2.537
5年間の利益成長	14.814	16.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.340	21.665
ハイテク	18.560	24.762
素材	14.510	13.114
景気連動型消費財	13.090	14.665
ヘルスケア	12.030	12.207
消費者向け循環株	6.560	10.977
公益事業	3.510	5.580
エネルギー	3.470	8.469
通信サービス	2.350	5.463
金融	1.620	14.373
不動産	0.970	6.230

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 595

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Beijing Haohua Energy Resource	CNE100000N12	0.75	8.07	0.00%
Zhejiang Jasan Holding	CNE100001TV9	0.65	10.49	-3.05%
Beijing Career	CNE100002NJ5	0.62	19.94	-6.38%
Zhuzhou Times Tech	CNE000001D80	0.57	12.11	-3.12%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0.56	19.61	+2.03%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	0.56	4.85	+0.41%
Vatti Corp A	CNE000001KY3	0.56	7.13	-2.60%
Wuhan Raycus Fiber A	CNE100003654	0.54	17.80	-3.00%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	0.54	35.30	-7.01%
New Journey Health Tech	CNE1000009R5	0.54	2.630	+1.94%

China Fund Management Co. Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Health care reform Alloc	1.46B	-16.17	-19.79	-
China Fund ZhiXin Internet mix A	343.96M	-0.90	-23.49	-
China Fund Ruixin Alloc Fd A	32.61M	0.41	-12.47	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	China Fund RuiLi .	1.046	-0.020	-2.30%