CMF Core Value Mixed Fd (217009)

上海

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20/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 635.55M

217009 保有資産

China Merchants Core Value Mixed Fund (217009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Merchants Core Value Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.050	13.050	0.000
株式	87.200	87.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.019	18.477
PBR (株価純資産倍率)	1.678	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.741	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.707	10.231
配当利回り	2.542	2.278
5年間の利益成長	12.285	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	25.310	20.829
素材	18.540	9.672
ヘルスケア	15.780	14.470
金融	14.950	6.242
消費者向け循環株	11.360	11.188
ハイテク	9.780	27.316
景気連動型消費財	1.820	9.794
通信サービス	1.340	4.386
エネルギー	1.130	5.406

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 188

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	8.67	68.70	-2.00%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	6.50	17.02	+0.95%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4.64	49.35	+3.48%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	3.82	17.49	-2.02%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3.78	44.70	-0.45%
Beijing Geoenviron Tech	CNE100001V11	3.57	6.88	+0.29%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.15	31.80	+4.92%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2.68	29.37	-0.03%
HIKVISION	CNE100000PM8	2.52	33.88	+0.56%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	2.37	34.80	+0.84%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	51.96B	1.38	-10.16	-
CMF CNI Bio Health Index	10.36B	-18.48	-28.70	-
China Merchants Advanced Enterprise	5.42B	2.32	4.58	12.76
CMF Quantity Select Eq	3.69B	4.58	10.97	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.52B	12.72	-5.01	-

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,237.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.520	+0.190	+0.18%

金	2,433.80	+3.45	+0.14%
原油 WTI	79.23	+0.03	+0.04%
銀	32.083	+0.023	+0.07%
米国綿花2番	75.91	+0.02	+0.03%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	460.25	+7.25	+1.60%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.25	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,359.05	-0.92	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0857	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	169.66	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8505	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	104.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.58	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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