CMF Core Value Mixed Fd (217009)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 招商基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 675.34M

217009 保有資産

China Merchants Core Value Mixed Fund (217009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Merchants Core Value Mixed Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	23.170	23.170
株式	77.000	77.000
債券	0.030	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.820	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.709	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.681	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.604	9.656
配当利回り	2.878	2.492
5年間の利益成長	18.994	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	40.390	11.743
製造業	22.450	24.258
消費者向け循環株	13.480	10.946
ヘルスケア	11.330	9.773
ハイテク	4.540	24.851
エネルギー	2.700	7.607
金融	2.610	7.361
公益事業	2.060	6.273
景気連動型消費財	0.440	11.033

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Zhejiang Dingli Machinery	CNE1000023M7	7.21	61.09	+5.82%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5.10	40.50	-1.20%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4.11	12.34	-1.20%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	3.92	24.20	-1.14%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.39	15.53	-0.96%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3.03	17.19	-0.81%
中国巨石	CNE000000YM1	2.93	11.33	+2.35%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.84	16.08	-1.89%
Youcare Pharmaceutical Group Co	CNE100005XQ2	2.73	21.14	-3.69%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2.69	21.47	-1.38%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-12.40	-12.77	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-17.99	-23.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	24.12	11.35	12.35
CMF Quantity Select Eq	3.5B	12.15	9.46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	35.44	0.89	15.79

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,362.5	+550.0	+1.45%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,395.25	+133.55	+0.69%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.195	+0.147	+0.14%

金	2,671.49	+6.69	+0.25%
原油 WTI	69.27	+0.55	+0.80%
銀	30.562	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.44	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.85	+0.76	+0.50%
ドル/ウォン	1,395.70	+7.12	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	160.24	+0.55	+0.34%
トルコリラ/円	4.3855	+0.0230	+0.53%
豪ドル/円	98.73	+0.53	+0.54%
ポンド/円	192.39	+0.81	+0.42%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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