China Southern WY 60D Roll Own M-S Bd A (202305)

上海

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09/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 991.61M

202305 保有資産

China Southern 60 Days Cash-Management Fund A (202305) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern 60 Days Cash-Management Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	12.470	12.470
債券	19.640	19.640
他	67.890	67.890

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	19.641	35.389
現金	12.470	35.511

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 3	-	8.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2021 1	-	7.37	-	-
SHAANXI NON-FERROUS METALS HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	6.23	-	-
BEIJING CAPITAL GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.97	-	-
CHINA EVERBRIGHT LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.91	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	229.99B	0.51	1.94	2.99
China Southern Cash Express MM B	229.99B	0.53	2.01	3.04
China Southern Cash Express MM C	229.99B	0.55	2.08	3.11
China Southern Cash Express MM E	229.99B	0.50	1.90	-
China Southern Daily Income MMKt A	153.42B	0.54	2.07	-

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,457.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,353.15	0.00	0.00%
原油 WTI	79.67	+0.10	+0.13%
銀	28.578	+0.003	+0.01%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.41	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	167.58	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8150	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	102.88	-0.04	-0.04%
ポンド/円	194.68	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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	China Southern 60.	1.079	-0.000	0.00%