China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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2.646 -0.000 -0.01%

21/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 南方基金管理股份有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.02B

202101 保有資産

China Southern Baoyuan Bond Fund (202101) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern Baoyuan Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.690	1.690
株式	30.580	30.580
債券	10.480	10.480
転換社債	2.130	2.130
他	55.120	55.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.234	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.736	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.141	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.022	13.116
配当利回り	2.984	2.785
5年間の利益成長	11.586	16.341

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	25.550	13.566
製造業	19.260	22.313
ハイテク	14.360	19.278
素材	12.930	17.625
公益事業	11.120	9.724
消費者向け循環株	9.370	13.597
金融	2.530	14.378
エネルギー	1.980	9.436
ヘルスケア	1.500	9.403
通信サービス	1.390	4.714

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1.90	-	-
青島海爾	CNE000000CG9	1.37	28.90	+0.35%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1.28	14.39	-0.62%
Hisense Electric	CNE000000PF3	1.28	21.25	+0.24%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1.17	18.78	-4.67%
美的集団	CNE100001QQ5	1.15	70.26	-0.82%

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,165.0	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,108.35	-39.12	-0.20%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.489	+0.559	+0.52%

金	2,706.00	+31.10	+1.16%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	31.315	+0.372	+1.20%
米国綿花2番	69.88	-0.55	-0.78%
排出権	69.85	-0.14	-0.20%
米国シカゴコーン	427.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	294.23	-0.72	-0.24%

ドル/円	154.40	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,406.14	+6.99	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0413	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	160.81	-1.07	-0.66%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	100.30	-0.34	-0.34%
ポンド/円	193.40	-1.16	-0.60%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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