China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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06/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 南方基金管理股份有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.42B

202101 保有資産

China Southern Baoyuan Bond Fund (202101) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern Baoyuan Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.000	2.000
株式	33.970	33.970
債券	10.190	10.190
転換社債	1.920	1.920
他	51.920	51.920

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.969	16.609
PBR (株価純資産倍率)	1.587	2.257
PSR (株価売上高倍率)	1.216	1.879
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.005	13.555
配当利回り	3.238	2.628
5年間の利益成長	12.789	18.199

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	20.850	12.991
製造業	16.770	22.389
ハイテク	15.730	21.231
消費者向け循環株	15.630	12.026
素材	11.010	16.749
金融	9.650	13.657
公益事業	7.640	7.259
エネルギー	2.140	8.074
ヘルスケア	0.370	11.873
通信サービス	0.150	5.253
不動産	0.060	5.253

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 140

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	2.94	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1.83	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	1.81	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1.80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	1.80	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	1.30	1,760.20	+3.24%
Yili Company	CNE000000JP5	1.23	28.80	+0.66%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1.18	15.87	-4.40%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1.16	22.81	+1.83%
青島海爾	CNE000000CG9	1.13	31.71	+4.79%

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	229.99B	0.51	1.94	2.99
China Southern Cash Express MM B	229.99B	0.53	2.01	3.04
China Southern Cash Express MM C	229.99B	0.55	2.08	3.11
China Southern Cash Express MM E	229.99B	0.50	1.90	-
China Southern Daily Income MMKt A	153.42B	0.54	2.07	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,892.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,682.40	+53.40	+0.70%
米ドル指数	104.955	+0.037	+0.04%

金	2,334.20	+1.40	+0.06%
原油 WTI	78.84	+0.17	+0.22%
銀	27.685	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	77.08	-0.98	-1.26%
排出権	73.67	+1.66	+2.31%
米国シカゴコーン	469.00	+9.00	+1.96%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	153.89	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,354.91	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0769	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.73	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7680	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	101.93	+0.03	+0.03%
ポンド/円	193.32	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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