China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

上海

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26/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 192.28B

000397 保有資産

China Universal Total Amount Treasure Fund (000397) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Universal Total Amount Treasure Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	52.840	52.840
債券	0.580	0.580
他	46.590	46.590

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	52.835	57.093
社債	0.579	5.168

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	47.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.72	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE	-	0.67	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 28	-	0.62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	0.58	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0.57	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE	-	0.54	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 41	-	0.52	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188	-	0.52	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Universal Cash Treasure MM	65.82B	0.49	1.90	2.90
China Universal Inc Easy Money MMKB	28.62B	0.58	2.11	-
China Universal Inc Easy Money MMKA	28.62B	0.52	1.87	-
China Universal Money Market Fund A	27.59B	0.50	1.97	2.72
China Universal Money Market Fund B	27.59B	0.56	2.21	2.97

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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