CI Portfolio Series Balanced Fund Class F T5 (0P0000NF94)

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6.825 +0.050 +0.68%

14/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.81B

0P0000NF94 保有資産

CI Portfolio Series Balanced Class F T5 (0P0000NF94) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Portfolio Series Balanced Class F T5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.700	11.510	4.810
株式	56.890	56.900	0.010
債券	29.820	31.760	1.940
転換社債	0.520	0.520	0.000
優先株式	1.480	1.480	0.000
他	4.590	4.600	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.539	17.335
PBR (株価純資産倍率)	2.057	2.740
PSR (株価売上高倍率)	1.385	1.960
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.525	11.080
配当利回り	2.245	2.285
5年間の利益成長	11.107	10.445

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.450	18.886
ハイテク	18.750	17.633
製造業	12.370	11.912
景気連動型消費財	10.950	9.522
エネルギー	7.970	6.398
素材	7.040	4.763
ヘルスケア	6.670	10.280
通信サービス	6.530	7.037
消費者向け循環株	4.620	6.945
公益事業	3.310	3.824
不動産	1.350	4.358

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CI Canadian Bond Class I	-	11.33	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	6.65	-	-
CI International Equity Corporate F	-	4.93	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4.20	-	-
CI Corporate Bond I	-	4.19	-	-
CI Global Artificial Intelligence ETF C$	-	3.98	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	3.95	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	3.89	-	-
CI Canadian Dividend I	-	3.88	-	-
Ci Private Market Growth Fund (Series I	-	3.61	-	-

CI Investments Incの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9.59B	3.14	6.95	7.02
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9.59B	3.00	6.03	6.11
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9.59B	2.96	5.77	5.85
CI Signature High Income	5.46B	3.43	6.03	5.14
CI Portfolio Series Balanced F T8	2.81B	1.91	7.18	5.66

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CI Portfolio Seri.	6.825	+0.050	+0.68%
Kutxabank 0/100 C.	2.80	+0.02	+0.59%
AMOne DIAM Foreig.	19,870.000	+19.000	+0.10%
Vanguard FTSE Dev.	36.08	+0.57	+1.61%
Raiffeisen-Nachha.	98.780	-0.150	-0.15%
UBS AG Call UBS G.	449.160	-3.600	-0.80%
SPDR MSCI Europe .	133.24	+2.74	+2.10%
Prime Balanced In.	1.632	-0.002	-0.12%