CIB State-owned Ref Alloc A (001623)

上海

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10/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 146.84M

001623 保有資産

CIB State-owned Ref Alloc (001623) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIB State-owned Ref Alloc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	47.200	47.200	0.000
株式	53.100	53.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.825	20.522
PBR (株価純資産倍率)	1.236	2.449
PSR (株価売上高倍率)	2.772	2.125
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.525	13.964
配当利回り	4.541	2.522
5年間の利益成長	6.760	15.043

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	47.260	19.053
素材	19.640	12.879
通信サービス	9.480	4.166
消費者向け循環株	8.780	10.330
公益事業	5.460	4.861
不動産	4.990	5.476
景気連動型消費財	4.350	14.791
ヘルスケア	0.040	12.239

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
中国招商銀行	CNE000001B33	9.42	41.70	-3.11%
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.00	30.75	+1.15%
寧波銀行	CNE1000005P7	6.31	27.99	-0.67%
China Construction Bank Co	CNE100000742	4.84	9.19	-1.61%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	4.52	7.82	-2.74%
UBS AG	CNE000001G87	2.90	27.89	-0.29%
China Mobile	CNE1000055G1	2.88	104.70	-0.21%
Yili Company	CNE000000JP5	2.86	28.56	-0.70%
UBS AG	CNE000001BC8	2.65	16.43	+1.05%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	2.43	22.29	+3.48%

CIB Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIB Juli Flxbl Alloc	711.32M	31.64	10.33	10.01
CIB Growth Hybrid Bal	422.43M	41.35	17.69	-
CIB Juhui Flxble Alloc Fd A	278.52M	4.39	3.41	6.11
CIB Juhui Flxble Alloc Fd C	278.52M	4.30	3.31	-
CIB Multi Strategy Flexbile Alloc	206.05M	31.77	8.98	6.79

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,699.00	+96.20	+0.19%
日経225先物 (F)	50,727.5	-185.0	-0.36%
韓国総合株価指数	4,166.73	+31.73	+0.77%
NYダウ	48,057.87	+497.58	+1.05%
独DAX	24,130.14	-32.51	-0.13%
S&P/ASX 200	8,649.60	+70.20	+0.82%
米ドル指数	98.620	-0.580	-0.58%

金	4,272.25	+47.55	+1.13%
原油 WTI	58.80	+0.34	+0.58%
銀	62.625	+1.596	+2.62%
米国綿花2番	64.12	+0.26	+0.41%
排出権	82.42	-0.43	-0.52%
米国シカゴコーン	444.25	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	371.65	+2.90	+0.79%

ドル/円	155.64	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,465.70	-3.24	-0.22%
ユーロ/ドル	1.1704	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	182.16	-0.17	-0.09%
トルコリラ/円	3.6520	-0.0075	-0.21%
豪ドル/円	103.95	-0.20	-0.19%
ポンド/円	208.42	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	9,315.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	18,660.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	3,116.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,468.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,929.0	0.0	0.00%
日立製作所	4,887.0	-23.0	-0.47%
みずほフィナンシャルグループ	5,635.0	0.0	0.00%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CIB State-owned R.	2.578	+0.002	+0.08%
CapitalatWork Foy.	288.770	-0.170	-0.06%
BB AÇÕES BOLSA AM.	2.864	-0.014	-0.47%
Dynamic Global As.	15.110	+0.160	+1.07%
MFS Global Total .	17.96	-0.05	-0.28%
Frontier MFG Core.	16.74	-0.05	-0.30%
QTUM/円	229.912	-4.388	-1.87%
Invesco Macro All.	6.920	0.000	0.00%