Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY)

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22.816 +0.060 +0.28%

22/04 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000155370

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.01B

0P0000SXOY 保有資産

Citadel Balanced H4 Fund B1 (0P0000SXOY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Citadel Balanced H4 Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.680	26.570	6.890
株式	48.230	48.230	0.000
債券	32.060	32.840	0.780
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	0.010	0.020	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.903	11.528
PBR (株価純資産倍率)	1.839	1.694
PSR (株価売上高倍率)	1.389	1.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.563	7.086
配当利回り	4.025	4.340
5年間の利益成長	9.302	11.040

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.480	20.922
素材	18.810	15.080
通信サービス	14.130	12.735
消費者向け循環株	9.730	10.471
景気連動型消費財	9.600	10.883
ハイテク	9.220	8.096
ヘルスケア	8.580	7.151
製造業	4.260	6.090
エネルギー	2.840	2.814
不動産	1.060	7.937
公益事業	0.310	0.912

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Citadel SA Multi-Factor Equity H4 B2	-	15.73	-	-
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	12.38	-	-
Citadel SA Bond H4 B2	-	10.17	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation	IE00BGYWFS63	7.66	22.50	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.10	-	-
Peregrine US Bond Dollar	GG00BD72S838	5.82	-	-
Prosus	NL0013654783	1.75	30.89	+3.52%
Microsoft Corp	-	1.38	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1.05	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	0.94	-	-

H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
H4 Diversified Fund B1	5.59B	13.40	11.87	7.94
H4 Growth Fund B1	4.16B	20.27	12.71	7.87
H4 Stable Fund B1	3.29B	12.60	9.89	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	2.88B	22.25	13.84	9.19
Citadel Global Equity H4 Fund of B1	1.08B	11.91	14.87	12.69

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日経平均株価	38,416.50	+853.50	+2.27%
日経225先物 (F)	38,442.5	+495.0	+1.30%
韓国総合株価指数	2,676.72	+53.70	+2.05%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,142.58	+281.78	+1.58%
S&P/ASX 200	7,693.20	+9.70	+0.13%
米ドル指数	105.525	+0.020	+0.02%

金	2,337.85	-4.25	-0.18%
原油 WTI	83.47	+0.11	+0.13%
銀	27.380	+0.018	+0.07%
米国綿花2番	81.39	-0.27	-0.33%
排出権	66.38	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	442.50	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	221.83	-5.82	-2.56%

ドル/円	154.87	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,370.71	-2.34	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0704	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	165.76	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.7560	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.83	+0.40	+0.40%
ポンド/円	192.86	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,366.0	+26.0	+0.41%
SoftBank Group Corp.	7,747.0	+229.0	+3.05%
トヨタ自動車	3,614.0	+103.0	+2.93%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,568.5	+14.0	+0.90%
ブイ・テクノロジー	2,548.0	+84.0	+3.41%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,042.0	+12.0	+0.40%

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