UBS Global Emerging Markets Equity Fund Class K Accumulation Shares (Net) (0P0000IZLI)

ロンドン

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244.12 -0.70 -0.29%

20/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: UBS Asset Management Funds Ltd

ISIN: GB00B28Z6802

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 994.1M

0P0000IZLI 保有資産

UBS Global Emerging Markets Equity Fund Class K Ac (0P0000IZLI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Global Emerging Markets Equity Fund Class K Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.00	100.00	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.64	13.37
PBR (株価純資産倍率)	1.95	1.91
PSR (株価売上高倍率)	2.16	1.64
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.37	7.85
配当利回り	4.28	3.29
5年間の利益成長	13.50	13.77

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	30.69	22.32
ハイテク	17.93	24.14
通信サービス	12.94	9.41
景気連動型消費財	10.84	14.57
エネルギー	8.58	4.67
素材	8.35	5.03
消費者向け循環株	7.37	7.47
製造業	1.81	6.98
ヘルスケア	1.48	4.01

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.98	835.00	0.00%
Reliance Ind	INE002A01018	5.54	2,869.65	-0.06%
Tencent Holdings Ltd	-	5.18	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3.85	1,466.05	+0.13%
PDD Holdings Inc ADR	-	3.13	-	-
MediaTek	TW0002454006	3.09	1,165.00	+0.00%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.07	169.660	-2.62%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.06	9,475	-2.82%
MercadoLibre Inc	-	2.99	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	2.98	1,709.00	-0.35%

UBS Asset Management Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Class C Accumulation Shares Net	994.1M	1.86	-5.87	7.36
Class J Accumulation Shares Net	994.1M	-0.02	-6.35	7.16
GB00BMN91T34	1.39B	9.43	12.38	-
GB00B7VHZX64	479.64M	13.14	13.71	17.50
UK Equity Income Fund Class C Accum	349.53M	4.15	10.85	5.29

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日経平均株価	39,227.00	+138.50	+0.35%
日経225先物 (F)	39,222.5	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,730.40	-11.74	-0.43%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,849.60	-14.10	-0.18%
米ドル指数	104.520	0.000	0.00%

金	2,433.75	-4.75	-0.19%
原油 WTI	79.26	-0.04	-0.05%
銀	32.625	+0.199	+0.61%
米国綿花2番	76.04	+0.13	+0.17%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.12	-3.13	-0.68%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.46	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,363.26	+3.29	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0859	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.91	+0.26	+0.15%
トルコリラ/円	4.8565	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.38	+0.19	+0.18%
ポンド/円	198.86	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	6,517.0	+12.0	+0.18%
SoftBank Group Corp.	8,332.0	+20.0	+0.24%
トヨタ自動車	3,422.0	-25.0	-0.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,538.5	-24.5	-1.57%
ブイ・テクノロジー	2,866.0	+1.0	+0.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,156.0	-76.0	-2.35%

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