CMF CCTV 50 Index Fund A (217027)

上海

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 647.43M

217027 保有資産

CMF CCTV 50 Index Fund A (217027) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF CCTV 50 Index Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.610	5.610
株式	94.460	94.460
債券	0.060	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.270	9.684
PBR (株価純資産倍率)	1.188	0.985
PSR (株価売上高倍率)	1.444	0.680
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.572	5.012
配当利回り	3.283	5.022
5年間の利益成長	5.755	7.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.870	24.407
消費者向け循環株	17.130	5.492
ハイテク	14.480	7.070
ヘルスケア	13.100	4.285
景気連動型消費財	10.350	10.783
製造業	6.660	25.020
エネルギー	3.500	9.250
不動産	1.250	5.478
素材	0.670	9.516

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
興業銀行	CNE000001QZ7	6.27	20.95	-0.99%
ICBC	CNE000001P37	5.55	6.96	-0.43%
中国平安保険集団	CNE000001R84	5.54	51.84	+0.27%
Yili Company	CNE000000JP5	5.26	27.43	-0.69%
UBS AG	CNE0000014W7	5.14	45.26	-0.53%
中国招商銀行	CNE000001B33	5.09	41.72	-0.74%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.92	1,471.62	-0.23%
HIKVISION	CNE100000PM8	4.37	31.58	+0.13%
美的集団	CNE100001QQ5	3.81	72.04	-0.62%
中国神華能源	CNE100000767	3.30	37.28	-2.23%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	45.82B	-6.35	-13.19	-
China Merchants Advanced Enterprise	10.02B	7.99	19.06	12.53
CMF CNI Bio Health Index	9.81B	-3.97	-20.15	-
CMF Quantity Select Eq	4.17B	2.37	11.02	-
China Merchant Indus Sel Eq	3.35B	-0.67	6.52	13.52

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.92	+2.49	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.67	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.1740	-0.0280	-0.67%
豪ドル/円	96.26	-0.36	-0.37%
ポンド/円	191.15	-0.49	-0.26%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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