CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809)

上海

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 招商基金管理有限公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 365.69M

000809 保有資産

CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	24.990	24.990
債券	16.320	16.320
他	58.690	58.690

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	24.990	35.023
社債	16.322	35.696

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.25	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	8.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	8.15	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8.13	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8.12	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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