Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection L Hedged Class B Units (0P0000ZJKA)

ミラノ

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12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B83GYM07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 399.01M

0P0000ZJKA 保有資産

Mediolanum BB Convertible Strategy Collection L He (0P0000ZJKA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Mediolanum BB Convertible Strategy Collection L He ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.620	65.830	65.210
株式	2.260	2.260	0.000
債券	7.710	11.010	3.300
転換社債	88.620	88.620	0.000
優先株式	0.800	0.800	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.661	18.773
PBR (株価純資産倍率)	4.008	3.359
PSR (株価売上高倍率)	0.933	2.741
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.761	13.092
配当利回り	0.823	2.803
5年間の利益成長	3.394	12.756

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	31.420	64.414
ハイテク	28.140	31.891
景気連動型消費財	15.840	33.941
ヘルスケア	10.650	26.099
通信サービス	4.080	21.674
金融	3.200	14.706
製造業	2.300	18.724
消費者向け循環株	2.190	3.252
エネルギー	0.880	3.178
素材	0.680	5.113
不動産	0.610	4.673

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19.60	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19.58	180.116	+0.88%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19.55	40.10	+0.93%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19.46	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19.43	157.270	-0.47%
Long Gilt Future Dec24	-	2.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.12	-	-

Mediolanum International Funds Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global High Yield SH-B Inc	3.45B	1.56	-0.17	0.10
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1.67B	0.36	0.75	0.10
Mediolanum BB Co Str Coll S B Units	398.12M	2.09	0.46	0.49

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Mediolanum BB Con.	4.772	+0.010	+0.27%
TianHong Stable G.	1.311	-0.001	-0.07%
Huaan Tactical Se.	1.778	+0.020	+1.29%
Fidelity Select H.	27.04	+0.43	+1.62%
ICICI Prudential .	58.951	-0.160	-0.26%
ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　日経・ＴＯＣ.	977.0	-4.0	-0.41%
Ticaret Greater T.	489.470	-1.370	-0.28%
Tachlit TTF S&P 5.	255.990	+1.240	+0.49%