Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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19.838 +0.090 +0.46%

14/03 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: ATB Investment Management

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.3B

0P0000YAEO 保有資産

Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Conservative Balanced Portfolio F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.310	1.400	0.090
株式	34.500	34.500	0.000
債券	63.090	63.090	0.000
転換社債	0.590	0.590	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000
他	0.080	0.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.649	16.046
PBR (株価純資産倍率)	2.629	2.284
PSR (株価売上高倍率)	1.657	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.075	9.570
配当利回り	2.401	2.708
5年間の利益成長	9.773	9.789

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.930	23.722
製造業	18.550	12.395
ハイテク	12.200	13.608
ヘルスケア	9.520	6.139
景気連動型消費財	8.950	8.287
エネルギー	6.200	10.524
消費者向け循環株	5.380	6.588
通信サービス	5.250	5.302
素材	4.810	5.875
公益事業	2.140	4.822
不動産	2.080	2.818

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 508

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mawer International Equity Series O	-	6.58	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.28	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.59	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.54	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.14	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2.06	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.64	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1.60	-	-
Mawer New Canada Series O	-	1.50	-	-

ATB Investment Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.3B	2.77	5.10	4.69
	Compass Conservative Portfolio F1		1.94B	2.44	5.15	5.05

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Compass Conservat.	19.838	+0.090	+0.46%
LBPAM Actions Cro.	6,165.180	-49.690	-0.80%
Templeton Global .	19.950	-0.060	-0.30%
BL-Global Flexibl.	204.630	-0.140	-0.07%
Legal & General M.	0.98	0.01	0%
Cathay Global Res.	6.870	-0.030	-0.43%
MIDAS New Growth .	1,341.610	-2.010	-0.15%
PIMCO Low Duratio.	8.14	-0.00	0.00%