CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

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99.420 +0.230 +0.23%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 46.41M

0P0000D2NK 保有資産

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.770	57.090	52.320
株式	0.190	0.190	0.000
債券	3.390	3.390	0.000
転換社債	91.650	91.650	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.398	17.730
PBR (株価純資産倍率)	1.852	3.531
PSR (株価売上高倍率)	1.231	2.257
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.458	11.977
配当利回り	2.008	2.495
5年間の利益成長	11.527	12.601

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	17.330	9.836
金融	16.800	20.528
製造業	15.960	30.291
ハイテク	13.130	9.784
景気連動型消費財	9.770	15.344
不動産	6.170	9.204
エネルギー	5.120	20.998
消費者向け循環株	5.070	4.926
素材	4.990	16.208
公益事業	3.100	3.652
通信サービス	2.560	5.702

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 115

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.19	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2.40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.24	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.15	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.07	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.07	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.00	-	-
Delivery Hero SE 1%	DE000A254Y92	1.83	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1.80	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1.80	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.43M	2.60	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.43M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.43M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.01M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.01M	2.79	-6.63	0.26

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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