CR Yuanta RunXin Bd A (003418)

上海

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05/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.19B

003418 保有資産

CR Yuanta RunXin Bd A (003418) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CR Yuanta RunXin Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.070	0.070
債券	42.390	42.390
他	57.540	57.540

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.393	43.916
現金	0.070	4.336

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	11.10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	10.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	7.15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	6.99	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	6.97	-	-

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CR Yuanta cash Tong MMF A	1B	1.12	1.69	-
CR Yuanta cash Tong MMF B	1B	1.24	1.83	-
CR Yuanta Cash Income Money Marke A	14.04M	0.65	1.10	1.94
CR Yuanta Cash Income Money Marke B	14.04M	0.65	1.22	2.15
CR Yuanta Stable Income Bd A	1M	-0.04	1.63	1.39

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日経平均株価	50,491.87	-536.55	-1.05%
日経225先物 (F)	50,667.5	+110.0	+0.22%
韓国総合株価指数	4,100.05	+71.54	+1.78%
NYダウ	47,954.99	+104.05	+0.22%
独DAX	24,028.14	+146.11	+0.61%
S&P/ASX 200	8,634.60	+16.20	+0.19%
米ドル指数	98.970	+0.020	+0.02%

金	4,243.00	0.00	0.00%
原油 WTI	60.08	+0.41	+0.69%
銀	59.053	+1.562	+2.72%
米国綿花2番	63.93	-0.15	-0.23%
排出権	81.98	-0.45	-0.55%
米国シカゴコーン	444.75	-2.50	-0.56%
米国コーヒー	374.85	-5.65	-1.48%

ドル/円	155.35	+0.25	+0.16%
ドル/ウォン	1,473.81	-0.82	-0.06%
ユーロ/ドル	1.1643	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	180.86	+0.26	+0.14%
トルコリラ/円	3.6531	+0.0029	+0.08%
豪ドル/円	103.15	+0.63	+0.61%
ポンド/円	207.08	+0.39	+0.19%

大塚ホールディングス	9,161.0	-172.0	-1.84%
SoftBank Group Corp.	19,285.0	+1085.0	+5.96%
トヨタ自動車	3,032.0	-71.0	-2.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529.5	+14.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	2,906.0	-4.0	-0.14%
日立製作所	4,883.0	-74.0	-1.49%
みずほフィナンシャルグループ	5,663.0	-1.0	-0.02%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CR Yuanta RunXin .	1.161	+0.001	+0.05%
ALGO/ドル	0.1324	-0.0048	-3.50%
Trea Rentas Emerg.	10.328	-0.010	-0.09%
フィリピンペソ/リンギット	6.97495	+0.02080	+0.30%
Monero AUD	321.08	-0.82	-0.25%
OCTc/ドル	0.01459	-0.00056	-3.71%