Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estratégica D (0P0000KB5N)

サンティアゴ

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29/12 - 終了. CLP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Credicorp Capital Asset Management S.A. AGF

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.99B

0P0000KB5N 保有資産

Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D (0P0000KB5N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	407.930	407.320
債券	93.410	93.410	0.000
他	5.980	5.980	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.797	10.500
PBR (株価純資産倍率)	0.962	0.992
PSR (株価売上高倍率)	0.656	0.931
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.865	6.115
配当利回り	14.855	5.759
5年間の利益成長	9.659	7.886

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	0.610	74.926
国債	70.580	26.810
社債	22.425	32.603
証券化商品	0.404	6.669

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 45

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Chile (Republic Of)	CL0002454248	33.74	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	15.84	-	-
Credicorp Capital Deuda Corpora IG IM	-	12.35	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	10.93	-	-
Credicorp Capital Índice Chile B	-	5.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002686989	4.76	-	-
BMETR-P	-	2.13	-	-
BAMAI-F	-	1.73	-	-
BTU0341039	-	1.60	-	-
Corp. Nacional Cobre de Chile 4.0372% 01/04/25	-	1.55	-	-

Credicorp Capital Asset Management S.A. AGFの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Credicorp Capital Renta Estrat A		55.99B	10.05	10.17	4.92
	Credicorp Capital Renta Estrat I		55.99B	10.11	10.27	5.00

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,355.0	-65.0	-0.16%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,474.08	-99.65	-0.23%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.270	+0.337	+0.31%

金	2,638.04	+19.94	+0.76%
原油 WTI	71.79	+0.80	+1.13%
銀	29.273	-0.139	-0.47%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.27	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,467.40	-4.57	-0.31%
ユーロ/ドル	1.0357	-0.0050	-0.48%
ユーロ/円	162.91	-0.30	-0.18%
トルコリラ/円	4.4735	+0.0335	+0.75%
豪ドル/円	97.34	-0.18	-0.18%
ポンド/円	196.80	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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