CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UEZ0)

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12/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 8.84B

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CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.080	12.080	0.000
債券	87.920	87.920	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.003	73.603

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	16.80	0.047	-2.08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	12.85	0.053	-1.85%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	10.54	990.918	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.51	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	10.09	4,468.984	-0.10%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.85	16,152.770	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/12/30	BRSTNCLF1RT8	4.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.56	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.47	0.076	-1.30%

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.の上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	937.94M	10.66	13.23	9.84
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	225.98M	0.27	8.72	12.54
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143.47M	2.14	13.09	9.51
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	143.03M	1.54	6.90	10.13
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	103.36M	-2.56	6.07	6.27

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CSHG SOBERANO MAS.	4.411	+0.002	+0.05%
Kotak Emerging Eq.	127.674	-0.590	-0.46%
ANZ Default KiwiS.	2.180	-0.002	-0.08%
MVIS Brazil Small.	1,666.52	+57.89	+3.60%
Sydinvest Far Eas.	43.200	+0.330	+0.77%
DaCheng Competiti.	1.871	+0.020	+0.84%
ODIN Sverige C	1,132.183	+8.990	+0.80%
Fondo Banorte Ixe.	3.788	0.001	0%