UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL I-B-acc (0P0000A2B1)

スイス

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976.410 -1.320 -0.14%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0017844678

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 274.92M

0P0000A2B1 保有資産

CSIF CH Bond EUR Index Blue DA (0P0000A2B1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CSIF CH Bond EUR Index Blue DA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.150	0.150	0.000
債券	99.850	99.850	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.846	73.287
現金	0.154	10.399

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 387

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.88	98.82	-0.06%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	100.74	-0.14%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.85	85.14	+0.06%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.83	92.30	-0.01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.83	94.02	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.78	92.950	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.75	100.260	-0.20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	90.890	-0.05%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.70	103.350	-0.25%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.68	97.38	+0.05%

UBS Asset Management Switzerland AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7.9B	3.95	-0.75	0.45
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2.86B	5.69	-4.64	0.79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1.6B	4.00	-0.62	0.41
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1.41B	4.20	-0.66	0.72
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1.41B	4.07	-0.82	0.56

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日経平均株価	38,610.50	-130.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,617.5	-327.5	-0.84%
韓国総合株価指数	2,421.14	+4.06	+0.17%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.537	+0.158	+0.15%

金	2,562.30	-24.20	-0.94%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.155	-0.508	-1.66%
米国綿花2番	68.89	+0.05	+0.07%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.88	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,404.00	-0.09	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	164.49	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5380	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.86	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,259.0	+149.0	+1.64%
SoftBank Group Corp.	8,938.0	-199.0	-2.18%
トヨタ自動車	2,686.0	+24.0	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+20.5	+1.15%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,960.0	+83.0	+2.14%
みずほフィナンシャルグループ	3,529.0	+44.0	+1.26%

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