DaCheng CSI 300 Indexed Fund A (519300)

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.51B

519300 保有資産

Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dacheng CSI 300 Indexed Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.930	5.930	0.000
株式	94.310	94.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.265	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.304	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.102	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.605	7.443
配当利回り	3.486	2.924
5年間の利益成長	9.321	13.272

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.180	18.739
製造業	16.510	18.244
ハイテク	15.170	15.263
消費者向け循環株	11.890	11.445
景気連動型消費財	8.170	10.388
素材	7.980	10.638
ヘルスケア	6.360	7.621
公益事業	4.580	5.331
エネルギー	3.880	4.571
通信サービス	2.250	3.287
不動産	1.030	3.589

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 327

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.89	1,507.82	-2.41%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	2.52	259.10	-3.41%
中国平安保険集団	CNE000001R84	2.36	53.03	-4.43%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.24	36.45	-2.62%
UBS AG	CNE000001G87	1.88	27.26	-1.48%
美的集団	CNE100001QQ5	1.67	70.39	-0.64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.53	15.76	-2.48%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.36	17.80	-2.41%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	1.32	144.89	-3.08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1.24	7.08	-1.80%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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