DaCheng Hengfenbao MMkt B (001698)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.59B

001698 保有資産

DaCheng Hengfenbao MMkt B (001698) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng Hengfenbao MMkt B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	69.820	69.820	0.000
他	30.180	30.180	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	69.816	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	50.47	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3.29	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.48	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 24TH ISSUANCE	-	2.46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.65	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1.64	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1.64	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,342.5	+530.0	+1.40%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,386.25	+124.55	+0.65%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.232	+0.184	+0.17%

金	2,669.61	+4.81	+0.18%
原油 WTI	69.11	+0.39	+0.57%
銀	30.525	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.92	-0.55	-0.80%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.83	+0.73	+0.48%
ドル/ウォン	1,396.09	+7.51	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	160.16	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.3875	+0.0250	+0.57%
豪ドル/円	98.64	+0.44	+0.45%
ポンド/円	192.26	+0.68	+0.35%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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