DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 158.5M

000130 保有資産

DaCheng JingXing Credit Bond Fund A (000130) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng JingXing Credit Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.910	2.910
債券	35.790	35.790
転換社債	15.290	15.290
他	46.010	46.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.932	17.247
PBR (株価純資産倍率)	1.985	2.770
PSR (株価売上高倍率)	1.929	3.022
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.693	14.425
配当利回り	2.919	3.139
5年間の利益成長	-	15.917

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.077	36.678
現金	2.909	9.522

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	10.52	-	-
23Postal Savings Bank of China Co., Ltd.01	-	9.97	-	-
24 gricultural Bank of China Limited 02	-	9.40	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	6.99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	5.90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	2.82	-	-
JIANGSU WUJIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND	-	1.12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0.54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0.54	-	-
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO.,LTD. BOND	-	0.46	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.73	1.84	2.62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75

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日経平均株価	40,026.00	-51.00	-0.13%
日経225先物 (F)	40,027.5	+197.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,523.12	+31.02	+1.24%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,345.50	+60.40	+0.73%
米ドル指数	108.420	-0.110	-0.10%

金	2,664.10	-1.30	-0.05%
原油 WTI	74.61	+0.36	+0.48%
銀	30.750	+0.064	+0.21%
米国綿花2番	68.38	-0.14	-0.20%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	158.12	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,452.40	-0.71	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0354	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	163.74	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	98.51	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.46	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,386.0	-125.0	-1.47%
SoftBank Group Corp.	9,346.0	+1.0	+0.01%
トヨタ自動車	3,080.0	+28.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,911.5	-7.0	-0.36%
ブイ・テクノロジー	2,464.0	+20.0	+0.82%
日立製作所	3,974.0	-64.0	-1.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,999.0	+29.0	+0.73%

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