DaCheng TianYi Exchanged MMkt E (511690)

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.99B

511690 保有資産

DaCheng TianYi Exchanged MMkt E (511690) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng TianYi Exchanged MMkt E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	104.620	104.620	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	104.621	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	75.41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8.80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5.25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.90	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52.05B	0.11	1.72	2.47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52.05B	0.13	1.96	2.72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52.05B	0.12	1.82	2.58
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51.79B	0.12	1.92	2.71
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51.79B	0.11	1.68	2.46

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.51	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.85	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.1795	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.27	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.26	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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