DaCheng Anhui Final Bd A (091023)

上海

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27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 557.91M

091023 保有資産

DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd B (091023) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.490	1.490	0.000
債券	136.480	136.480	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	110.574	59.131
国債	25.904	38.757
現金	1.485	1.126

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 4

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	93.86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	25.90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16.71	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.51	1.75	2.54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.72	1.99	2.79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50.34B	1.60	1.85	2.64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.41	1.72	2.53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.61	1.97	2.78

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,402.5	+590.0	+1.56%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,418.25	+156.55	+0.81%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.332	+0.284	+0.27%

金	2,669.01	+4.21	+0.16%
原油 WTI	69.22	+0.50	+0.73%
銀	30.438	-0.118	-0.39%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.22	-0.25	-0.37%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.93	+0.83	+0.55%
ドル/ウォン	1,396.35	+7.78	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0537	-0.0027	-0.26%
ユーロ/円	160.08	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.3885	+0.0260	+0.60%
豪ドル/円	98.68	+0.48	+0.49%
ポンド/円	192.25	+0.67	+0.35%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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