ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) (0P00009ZX7)

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27/12 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P00009ZX7

ISIN: JP90C0003KZ1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.07B

0P00009ZX7 保有資産

Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen (0P00009ZX7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.000	5.000	0.000
債券	95.000	95.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.372	68.196
社債	28.169	36.705
証券化商品	7.454	3.101
現金	5.005	10.302

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	99.52	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	728.68B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349.78B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.98B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.77B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.08B	-3.07	-7.26	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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