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エス・ビー・日本債券ファンド (0P00009ZK9)

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03/10 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Daiwa SB Investments Ltd.
シンボル:  0P00009ZK9
ISIN:  JP90C0002LA4 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 11.15B
DaiwaSB Japan Bond Fund 9,006.000 +31.000 +0.35%

0P00009ZK9 保有資産

 
DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaiwaSB Japan Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.790 9.790 0.000
債券 90.210 90.210 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 45.173 17.371
国債 45.037 77.479
現金 9.791 4.194

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Japan (Government Of) - 9.29 - -
Japan (Government Of) - 5.24 - -
Japan (Government Of) - 5.11 - -
Japan(Govt Of) JP1300701M48 3.07 - -
Japan(Govt Of) JP1201731L76 2.05 - -
Japan(Govt Of) JP1201771M76 2.03 - -
Japan (Government Of) JP1300651L15 1.89 - -
Japan Housing Finance Agency JP339170CC81 1.60 - -
Tokyo Metropol Hsg JP358680A961 1.24 - -
Japan Finance Organization for Municipalities XS1031085514 1.13 - -

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DaiwaSB SMBC Japan Bond 261.94B -2.69 -1.99 0.69
  DaiwaSB SMBC U.S. Bond 40.11B 7.01 6.56 6.42
  DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd 16.63B -2.56 3.29 7.07
  DaiwaSB SMBC European Bd 11.27B -9.23 -0.10 4.11
  DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun 5.71B 6.60 6.83 7.33
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