Danske Invest SICAV - Europe I (0P0000VHR3)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217134

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 64.52M

0P0000VHR3 保有資産

Danske Invest SICAV Europe I (0P0000VHR3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV Europe I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.710	1.710	0.000
株式	98.290	98.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.050	14.322
PBR (株価純資産倍率)	2.534	2.080
PSR (株価売上高倍率)	1.591	1.430
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.209	9.454
配当利回り	3.325	3.365
5年間の利益成長	10.430	10.007

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.190	15.147
金融	17.780	17.986
消費者向け循環株	13.750	11.096
景気連動型消費財	12.590	9.878
製造業	12.490	16.545
ハイテク	11.970	9.266
公益事業	4.650	4.604
エネルギー	4.520	4.592
素材	3.130	6.590
通信サービス	0.940	5.200

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.79	750.9	+4.03%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.05	642.10	+1.68%
ネスレ	CH0038863350	4.60	76.00	+0.05%
AstraZeneca	GB0009895292	3.57	10,474.0	+4.09%
SAP	DE0007164600	3.44	225.900	+0.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.28	583.00	+1.41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.25	57.09	-0.16%
アリアンツ	DE0008404005	2.98	291.40	+0.10%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.91	254.30	+1.27%
Schneider Electric	FR0000121972	2.85	241.75	+0.69%

Danske Invest Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	159.47M	3.54	-7.93	8.53
Danske Inv SICAV Euro SCap A	159.47M	2.82	-8.70	7.62
Danske Invest S Europe High Dividea	44.86M	7.72	5.77	5.56
Danske Invest S Europe High Dividee	44.86M	8.61	6.70	6.46

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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