Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DKK h (0P00001NO7)

コペンハーゲン

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01/11 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0060010924

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 469.57M

0P00001NO7 保有資産

Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK (0P00001NO7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Mix Obligationer Akkumulerende KL DK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.860	4.010	0.150
債券	92.190	92.190	0.000
転換社債	0.140	0.140	0.000
他	3.810	3.810	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	66.757	18.445
社債	12.796	26.857
国債	12.637	95.497
現金	3.876	37.812
デリバティブ	-0.030	73.224

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002044635	10.41	-	-
Danske Invest Gl ML Ind obl Kl DKK W d h	DK0060789584	8.22	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.7%	DK0009538142	7.24	-	-
Danmarks Skibskredit A/S	DK0004132404	6.82	-	-
Danske Invest EM Debt Hard Cur KL EUR Wh	DK0060791994	5.96	-	-
Danske Invest Euro IG Obl KL DKK Wdh	DK0060787109	5.91	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	5.41	-	-
Jyske Realkredit A/S	DK0009361628	4.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0.4%	DK0009515959	3.87	-	-
Danske Invest NM Obl LV Akk KL DKK W	DK0060790327	3.81	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Globale Mellemlange IndeksOb	1.95B	-1.56	-0.70	-
Danske Invest Euro Investment Grade	2.12B	-0.25	-2.94	0.76
Danske Invest Mix Obligationer KL	4.34B	3.65	-1.23	0.12
Danske Nye Markeder Obl Lokal KL d	2.02B	2.60	1.42	0.55
Danske Invest Nye Markeder Obligati	1.69B	0.62	-4.69	1.22

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,507.5	-75.0	-0.19%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,869.47	-182.72	-0.43%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.775	-0.428	-0.41%

金	2,746.30	-2.90	-0.11%
原油 WTI	71.53	+2.04	+2.94%
銀	32.608	-0.073	-0.22%
米国綿花2番	69.94	-0.23	-0.33%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	417.10	+2.10	+0.51%
米国コーヒー	245.40	+2.45	+1.01%

ドル/円	152.14	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,376.34	-2.14	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0883	+0.0049	+0.45%
ユーロ/円	165.56	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4295	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.23	-0.47	-0.46%
ポンド/円	197.01	-0.61	-0.31%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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