Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9)

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02/05 - 終了. NOK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: Danske Capital AS

ISIN: NO0010047236

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.1B

0P00000OA9 保有資産

Danske Invest Norsk Likviditet Inst (0P00000OA9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Norsk Likviditet Inst ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.550	22.550	0.000
債券	77.450	77.450	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.482	67.840
現金	19.471	29.225
国債	3.336	17.000
証券化商品	1.643	6.917

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 281

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brage Finans As 4.11%	NO0012693706	1.69	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.03%	NO0010841141	1.64	-	-
SpareBank 1 Nord-Norge 3.97%	NO0010830649	1.47	-	-
Nordea Bank ABP 3.67%	NO0010860299	1.34	-	-
Leaseplan Corporation NV 4.42%	XS1861131289	1.27	-	-
Landkreditt Bank 3.96%	NO0010858681	1.22	-	-
SpareBank 1 SMN 2.33%	NO0010831175	1.20	-	-
Landsbankinn hf. 4.83%	XS2244930702	1.19	-	-
Leaseplan Corporation NV 6.24%	XS2161049270	1.19	-	-
Sparebanken Sor 2.02%	NO0010805385	1.17	-	-

Danske Invest Asset Management ASの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Likviditet I	2.52B	1.08	2.70	1.95
Danske Invest Norsk Obligasjon	338.93M	-0.80	0.43	2.05
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	284.58M	1.53	2.59	2.08
Danske Invest Horisont Rente	180.43M	1.62	2.15	2.27
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	-0.17	0.90	2.44

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,365.0	+402.5	+1.06%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,726.69	+501.03	+1.31%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.915	-0.263	-0.25%

金	2,306.60	-3.00	-0.13%
原油 WTI	78.02	-0.93	-1.18%
銀	26.642	-0.187	-0.70%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.95	-0.68	-0.44%
ドル/ウォン	1,355.49	-11.26	-0.82%
ユーロ/ドル	1.0767	+0.0042	+0.39%
ユーロ/円	164.69	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.7290	-0.0190	-0.40%
豪ドル/円	101.17	+0.30	+0.30%
ポンド/円	191.95	-0.63	-0.33%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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