Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9)

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23/12 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: Danske Capital AS

ISIN: NO0010047236

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.93B

0P00000OA9 保有資産

Danske Invest Norsk Likviditet Inst (0P00000OA9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest Norsk Likviditet Inst ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	35.110	35.110
債券	63.730	63.730
転換社債	1.160	1.160

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.890	60.467
現金	33.341	34.451
国債	7.435	14.824
証券化商品	6.171	9.166

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 324

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brage Finans As 5.19%	NO0011203440	1.83	-	-
Nordea Bank ABP 5.69%	NO0010882558	1.57	-	-
Nordea Eiendomskreditt AS 5.13%	NO0010885353	1.45	-	-
Sparebanken Ost 3.13%	NO0010746548	1.43	-	-
More Boligkreditt AS 5.15%	NO0010884950	1.34	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 1.95%	NO0010861073	1.33	-	-
Fana Sparebank 1.24%	NO0010893860	1.29	-	-
Sparebanken Vest 5.31%	NO0010871270	1.22	-	-
SR-Boligkreditt AS 4.99%	NO0010891286	1.16	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.29%	NO0010874001	1.15	-	-

Danske Invest Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3.96B	6.17	2.75	2.68
Danske Invest Norsk Likviditet I	3.33B	5.54	4.00	2.20
Danske Invest Norsk Obligasjon	318.05M	4.94	2.23	2.22
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	260.36M	5.20	3.70	2.21
Danske Invest Horisont Rente	152.08M	6.41	3.54	2.55

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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