Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I (0P00016OZL)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1204911561

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 215.32M

0P00016OZL 保有資産

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.440	7.440	0.000
株式	0.200	0.200	0.000
債券	92.180	92.540	0.360
転換社債	0.180	0.180	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.684	55.605
社債	22.435	23.239
現金	7.437	11.379
証券化商品	0.062	0.523

地域比率

南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 359

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1.11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1.01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0.92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.72	103.000	+0.16%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0.69	-	-

Danske Invest Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	616.95M	-0.03	-2.38	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	600.96M	0.19	-2.30	1.35
LU0123484106	600.96M	-0.12	-3.02	0.60
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	58.9M	-1.41	-1.69	-
Danske Invest S Global Inflation La	58.9M	-2.33	-0.68	1.50

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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