Davy Global Brands Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSJ)

アイルランド

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299.162 -0.030 -0.01%

23/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3P80

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.86M

0P00015YSJ 保有資産

Davy Global Brands Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Davy Global Brands Equity Fund Class A EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.130	1.130	0.000
株式	98.870	98.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	23.902	24.086
PBR (株価純資産倍率)	2.960	4.527
PSR (株価売上高倍率)	2.827	3.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.820	15.927
配当利回り	1.996	1.224
5年間の利益成長	9.310	12.407

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	25.890	7.992
景気連動型消費財	22.380	12.487
通信サービス	14.550	7.933
ヘルスケア	11.330	16.367
金融	10.910	13.512
ハイテク	9.230	26.755
製造業	5.720	11.825

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alphabet Inc A	-	4.81	-	-
S&P Global Inc	-	4.09	-	-
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	3.91	303.62	-1.42%
The Estee Lauder Companies Inc Class A	-	3.78	-	-
Facebook Inc A	-	3.69	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	3.67	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.62	2,475.0	-0.44%
Visa Inc Class A	-	3.62	-	-
Nike Inc B	-	3.54	-	-
eBay Inc	-	3.50	-	-

J&E Davyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.13B	3.84	2.25	4.69
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700.34M	5.82	4.08	6.61
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	238.45M	1.52	-0.23	2.27
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.21M	-3.69	-3.76	7.17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.7M	-3.47	-3.11	7.89

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Davy Global Brand.	299.162	-0.030	-0.01%
PRU	2.19	+0.03	+1.39%
PAPT	341.45	+8.00	+2.40%
8446	0.295	-0.015	-4.84%
OCCIO	24.20	+0.04	+0.17%
FTSE Developed Al.	563.29	-0.15	-0.03%
SAFC	0.0003	0.0000	0.00%
DAMG	33.00	+0.20	+0.61%