DC Value Global Balanced IT (LP68048252)

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281.510 +0.880 +0.31%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

ISIN: DE000A0YAX64

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 775.51M

LP68048252 保有資産

DC Value One IT (LP68048252) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DC Value One IT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	24.390	24.390
株式	46.810	46.810
債券	22.250	22.250
他	6.550	6.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.100	16.941
PBR (株価純資産倍率)	4.052	2.604
PSR (株価売上高倍率)	3.088	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.379	10.917
配当利回り	2.070	2.405
5年間の利益成長	6.721	10.554

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	39.970	7.198
ハイテク	19.100	21.112
通信サービス	15.800	7.068
景気連動型消費財	13.810	11.010
ヘルスケア	5.870	12.164
製造業	3.290	11.893
金融	2.070	16.085
不動産	0.080	3.578

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	5.69	164.04	-1.10%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.41	85.80	-0.36%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.38	196.59	+1.05%
アップル	US0378331005	3.68	220.84	-2.92%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.53	5,264.0	-1.86%
マイクロソフト	US5949181045	3.47	380.45	+0.08%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.23	99.820	0.00%
クラフト・ハインツ	US5007541064	2.69	31.10	-3.48%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.60	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.58	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.53B	6.06	1.02	2.62
Substanz Fonds	1.26B	3.04	4.03	4.02
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	927.29M	7.47	5.21	3.15
DC Value One PT	775.51M	0.66	4.67	7.42
Vermogens Fonds	607.71M	2.53	3.04	3.05

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.82	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.01	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.37	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.0410	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	93.05	-0.08	-0.09%
ポンド/円	191.48	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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