Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D)

ルクセンブルグ

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59.320 +0.030 +0.05%

22/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 384.76M

0P0000214D 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc 投資信託(ISIN: LU0160485263)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000214D 投信(ISIN: LU0160485263)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動8.81%

前日終値59.29

リスク評価

移動12カ月利回り4.32%

ROE2.80%

発行者Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

取引高105.15%

ROA - 1.06%

開始日2003年08月18日

総資産384.76M

費用1.77%

最低投資額5,000

時価総額423.65M

カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1129	1065	1122	1530	1007	1228
ファンド利益率	12.95%	6.48%	12.16%	15.22%	0.14%	2.08%
カテゴリー内の順位	613	138	797	226	1165	535
カテゴリー内の割合%	35	7	39	14	87	84

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	889.8M	16.00	11.48	3.29
Local Currency Bond Fund Institutiu	889.8M	17.46	9.37	3.68
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	384.76M	13.45	15.86	2.64
Debt Fund Institutional USD Acc	384.76M	13.50	15.90	2.68
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	384.76M	13.47	15.86	2.64

Global Emerging Markets Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.42B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.42B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.42B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.42B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.42B	7.00	-0.87	2.00

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.19	-	-
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%	-	1.45	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.45	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.44	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,582.00	+169.13	+0.34%
日経225先物 (F)	50,585.0	-17.5	-0.03%
韓国総合株価指数	4,126.70	+9.38	+0.23%
NYダウ	48,442.41	+79.73	+0.16%
独DAX	24,340.06	+56.09	+0.23%
S&P/ASX 200	8,748.10	-47.60	-0.54%
米ドル指数	97.445	-0.135	-0.14%

金	4,550.20	+44.50	+0.99%
原油 WTI	58.37	-0.01	-0.02%
銀	72.665	+1.528	+2.15%
米国綿花2番	64.02	+0.41	+0.64%
排出権	86.85	+1.05	+1.22%
米国シカゴコーン	448.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	346.75	-0.60	-0.17%

ドル/円	155.62	-0.64	-0.41%
ドル/ウォン	1,463.26	-16.77	-1.13%
ユーロ/ドル	1.1805	+0.0012	+0.10%
ユーロ/円	183.65	-0.54	-0.29%
トルコリラ/円	3.6316	-0.0159	-0.44%
豪ドル/円	104.42	-0.28	-0.27%
ポンド/円	210.52	-0.61	-0.29%

大塚ホールディングス	9,258.0	+77.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	17,520.0	-215.0	-1.21%
トヨタ自動車	3,380.0	-35.0	-1.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,488.5	-26.5	-1.05%
ブイ・テクノロジー	3,005.0	+8.0	+0.27%
日立製作所	5,003.0	-8.0	-0.16%
みずほフィナンシャルグループ	5,711.0	-59.0	-1.02%

閲覧履歴

銘柄	価格	前日比	変動%
Ashmore SICAV Eme.	59.320	+0.030	+0.05%
Dreyfus S&P 500 I.	67.90	+0.44	+0.65%
ARISTEA Sicav New.	1,394.550	+9.237	+0.67%
Payden High Incom.	12.82	+0.01	+0.08%
Tilney Growth Por.	1.374	+0.004	+0.28%