Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc (0P0000Y6AV)

ルクセンブルグ

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61.390 +0.180 +0.29%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575867

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 346.13M

0P0000Y6AV 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Inc 投資信託(ISIN: LU0861575867)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000Y6AV 投信(ISIN: LU0861575867)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.68%

前日終値61.21

リスク評価

移動12カ月利回り4.89%

ROE - 19.68%

発行者Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

取引高105.15%

ROA - 10.95%

開始日2013年02月20日

総資産346.13M

費用1.19%

最低投資額1,000,000

時価総額892.62M

カテゴリーGlobal Emerging Markets Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1079	1008	1137	938	889	-
ファンド利益率	7.95%	0.78%	13.68%	-2.12%	-2.33%	-
カテゴリー内の順位	691	1090	451	1294	1115	-
カテゴリー内の割合%	33	52	22	83	92	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	854.95M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854.95M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	346.13M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	346.13M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	345.1M	7.41	-2.66	0.82

Global Emerging Markets Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.51B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.51B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.51B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.51B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.51B	6.97	-0.92	1.98

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	売り	売り
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い買い
サマリー	強い売り	強い売り	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,025.0	+685.0	+1.74%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.005	-0.096	-0.09%

金	2,652.36	+4.96	+0.19%
原油 WTI	73.48	-0.08	-0.11%
銀	30.628	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	68.95	+0.23	+0.33%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	-2.37	-0.52%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.78	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,451.42	-9.66	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0400	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	164.09	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4665	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.84	+0.44	+0.45%
ポンド/円	197.86	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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