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LVIP Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Delaware Funds by Macquarie
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 185.28M
Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie 9.635 -0.010 -0.09%

0P00003BK9 保有資産

 
Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 4.650 4.650 0.000
債券 95.000 95.000 0.000
転換社債 0.080 0.080 0.000
優先株式 0.270 0.270 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 32.694 41.628
国債 32.032 24.632
証券化商品 30.546 32.558
現金 4.653 11.258

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.88% - 12.12 - -
United States Treasury Notes 4.13% - 9.96 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 5.89 - -
United States Treasury Notes 4.88% - 2.45 - -
United States Treasury Notes 4.63% - 1.61 - -
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09% - 1.27 - -
Morgan Stanley 6.14% - 1.09 - -
Discover Card Execution Note Trust 5.03% - 1.00 - -
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82% - 0.97 - -
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-C 5.53% - 0.96 - -

Lincoln Nationalの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Optimum Fixed Income Instl 2.63B 4.63 -1.70 1.76
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd In 2.66B 7.21 0.64 4.29
  Delaware Diversified Income Instl 2.12B 5.06 -1.22 2.34
  Delaware Corporate Bond Inst 845.48M 5.74 -1.91 2.74
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd A 720.99M 7.05 0.38 4.03
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