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LVIP Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund Standard Class (0P00003BK9)

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22/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Delaware Funds by Macquarie
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 182.02M
Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie 9.640 -0.002 -0.02%

0P00003BK9 保有資産

 
Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie (0P00003BK9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delaware VIP Limited-Term Diversified Income Serie ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 13.030 13.030 0.000
債券 86.890 86.890 0.000
転換社債 0.080 0.080 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 31.579 32.220
社債 28.392 41.473
国債 27.067 24.685
現金 12.885 11.285

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 225

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes 4.13% - 10.14 - -
United States Treasury Notes 4.38% - 9.76 - -
United States Treasury Notes 2.13% - 4.40 - -
United States Treasury Notes 3.75% - 2.74 - -
United States Treasury Notes 4.38% - 2.42 - -
United States Treasury Notes 4.88% - 1.85 - -
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-1 5.09% - 1.29 - -
Morgan Stanley 6.14% - 1.10 - -
Discover Card Execution Note Trust 5.03% - 1.01 - -
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2022-1 3.82% - 0.99 - -

Lincoln Nationalの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd In 2.71B 5.32 0.11 4.00
  Optimum Fixed Income Instl 2.63B 2.07 -2.41 1.42
  Delaware Diversified Income Instl 2.08B 2.62 -1.96 2.00
  Delaware Corporate Bond Inst 829.06M 3.34 -2.59 2.43
  Delaware National Hi-Yld Muni Bd A 729.17M 5.22 -0.15 3.75
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