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Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0000442077 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.08B
Delta Lloyd Mix Fonds 14.620 +0.020 +0.14%

0P00000C0W 保有資産

 
Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Mix Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 46.170 46.170 0.000
債券 52.980 63.250 10.270
転換社債 0.470 0.470 0.000
0.410 0.420 0.010

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.992 16.751
PBR (株価純資産倍率) 2.837 2.526
PSR (株価売上高倍率) 1.854 1.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 12.570 10.670
配当利回り 2.101 2.453
5年間の利益成長 11.662 11.305

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 24.710 20.408
金融 15.360 15.405
ヘルスケア 12.660 12.924
景気連動型消費財 10.610 10.677
製造業 10.400 11.807
消費者向け循環株 7.560 7.554
通信サービス 6.980 6.772
素材 3.790 5.157
エネルギー 3.010 4.060
不動産 2.880 3.953
公益事業 2.040 3.560

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 3

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc NL0010583415 54.61 14.190 +0.14%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P NL0012125736 36.94 - -
10 Year Treasury Note Future June 24 - 3.87 - -
GS Liquid Euro-Z Cap EUR LU0625107494 3.63 - -
E-mini S&P 500 Future Mar 24 - 3.52 - -
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U NL0010583423 2.67 - -
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T NL0012838833 1.64 - -
Future on TOPIX - 0.99 - -
Euro Stoxx 50 Mar 24 DE000C6SLNY5 0.98 - -
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR LU1497609971 0.00 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 387.09M 17.50 10.08 11.53
  Delta Lloyd Investment Fund 337.51M 7.80 10.39 12.73
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