Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.06B

0P00000C0W 保有資産

Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Mix Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	46.170	46.170	0.000
債券	52.980	63.250	10.270
転換社債	0.470	0.470	0.000
他	0.410	0.420	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.992	16.499
PBR (株価純資産倍率)	2.837	2.402
PSR (株価売上高倍率)	1.854	1.689
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.570	10.025
配当利回り	2.101	2.482
5年間の利益成長	11.662	10.837

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.710	19.737
金融	15.360	15.044
ヘルスケア	12.660	12.943
景気連動型消費財	10.610	10.998
製造業	10.400	12.184
消費者向け循環株	7.560	7.916
通信サービス	6.980	6.694
素材	3.790	5.300
エネルギー	3.010	4.261
不動産	2.880	3.733
公益事業	2.040	3.365

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54.61	13.690	+0.15%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.64	-	-
Future on TOPIX	-	0.99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0.98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		360.1M	10.41	11.10	12.12
	Delta Lloyd Investment Fund		336.67M	7.80	10.39	12.73

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日経平均株価	37,563.00	+103.50	+0.28%
日経225先物 (F)	37,802.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,622.84	-6.60	-0.25%
NYダウ	38,399.34	+159.36	+0.42%
独DAX	18,076.75	+225.36	+1.26%
S&P/ASX 200	7,683.50	+34.30	+0.45%
米ドル指数	105.495	-0.418	-0.39%

金	2,336.10	-10.30	-0.44%
原油 WTI	82.10	+0.20	+0.24%
銀	27.295	+0.050	+0.18%
米国綿花2番	81.32	-1.10	-1.33%
排出権	66.09	-0.24	-0.36%
米国シカゴコーン	441.40	+2.40	+0.55%
米国コーヒー	223.10	-4.55	-2.00%

ドル/円	154.63	-0.21	-0.14%
ドル/ウォン	1,372.66	-6.07	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0699	+0.0045	+0.42%
ユーロ/円	165.53	+0.55	+0.33%
トルコリラ/円	4.7425	-0.0195	-0.41%
豪ドル/円	100.25	+0.38	+0.38%
ポンド/円	192.54	+1.32	+0.69%

大塚ホールディングス	6,341.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,519.0	+7.0	+0.09%
トヨタ自動車	3,510.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.0	+8.5	+0.55%
ブイ・テクノロジー	2,461.0	+26.0	+1.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,029.0	+11.0	+0.36%

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	Delta Lloyd Mix F.	13.750	+0.060	+0.44%