Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.07B

0P00000C0W 保有資産

Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Mix Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	46.170	46.170	0.000
債券	52.980	63.250	10.270
転換社債	0.470	0.470	0.000
他	0.410	0.420	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.992	16.861
PBR (株価純資産倍率)	2.837	2.505
PSR (株価売上高倍率)	1.854	1.817
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.570	10.561
配当利回り	2.101	2.464
5年間の利益成長	11.662	11.323

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.710	20.339
金融	15.360	15.381
ヘルスケア	12.660	13.095
景気連動型消費財	10.610	10.688
製造業	10.400	11.892
消費者向け循環株	7.560	7.606
通信サービス	6.980	6.723
素材	3.790	5.169
エネルギー	3.010	4.121
不動産	2.880	3.887
公益事業	2.040	3.517

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 11

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	54.61	14.100	0.00%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	36.94	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.87	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.63	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3.52	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.67	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.64	-	-
Future on TOPIX	-	0.99	-	-
Euro Stoxx 50 Mar 24	DE000C6SLNY5	0.98	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		370.02M	17.50	10.08	11.53
	Delta Lloyd Investment Fund		328M	7.80	10.39	12.73

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Delta Lloyd Mix F.	14.290	-0.100	-0.69%
	Allianz Selektywn.	142.010	+3.090	+2.22%