Goldman Sachs Wereldwijd Mix Fonds (NL) - P (0P00000C0W)

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14.700 -0.030 -0.20%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0000442077

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.08B

0P00000C0W 保有資産

Delta Lloyd Mix Fonds (0P00000C0W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Delta Lloyd Mix Fonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	43.890	43.890	0.000
債券	63.020	68.690	5.670
転換社債	0.590	0.590	0.000
他	0.400	0.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.753	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.933	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.983	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.244	10.778
配当利回り	2.122	2.449
5年間の利益成長	11.037	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.740	20.798
金融	16.630	15.576
ヘルスケア	13.000	12.603
製造業	11.950	11.784
景気連動型消費財	9.370	10.716
通信サービス	7.070	6.854
消費者向け循環株	6.550	7.423
素材	3.840	5.104
不動産	2.740	3.898
公益事業	1.810	3.523
エネルギー	0.300	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	NL0010583415	58.93	14.250	-0.35%
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-P	NL0012125736	34.82	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3.07	-	-
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U	NL0010583423	2.50	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1.79	-	-
GS Europe Sust Small Cap Fund NL T	NL0012838833	1.63	-	-
Future on TOPIX	-	1.23	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	1.17	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	0.00	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Delta Lloyd Equity Sustainable Glob		380.58M	27.23	10.60	11.96
	Delta Lloyd Investment Fund		341.24M	17.79	3.22	12.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	Delta Lloyd Mix F.	14.700	-0.030	-0.20%