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NN Euro Rente Fonds - B (0P00011REZ)

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タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 954.73M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.000 -0.010 -0.06%
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最終更新:
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評価
1年の変動0.5%
前日終値16.01
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高153%
ROAN/A
開始日2014年01月03日
総資産954.73M
費用N/A
最低投資額N/A
時価総額N/A
カテゴリーEUR Diversified Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1019 1012 994 1066 1095 1362
ファンド利益率 1.86% 1.18% -0.6% 2.17% 1.84% 3.14%
カテゴリー内の順位 558 1011 987 477 474 277
カテゴリー内の割合% 29 58 64 31 37 30

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 954.73M 2.96 2.52 3.61
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 618.76M 2.86 3.06 3.78
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 321.83M 10.34 9.40 7.79
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 321.83M -8.14 5.94 8.10
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 118.42M 4.58 5.04 5.10

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN Euro Obligatie Fonds P 1.51B 2.45 2.81 3.49
  Delta Lloyd Rente Fonds A 954.73M 2.96 2.52 3.61
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 117.93M -0.27 2.22 3.34
  Kempen Profielfonds 0 13.94M 5.69 6.78 -
  SNS Euro Obligatiefonds 5.96M 2.08 1.78 3.23

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 6.70 155.56 0.00%
  Btp Tf 3,85% St49 Eur IT0005363111 4.99 143.690 -0.42%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 3.50 - -
  Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur FR0011982776 1.71 121.05 0.00%
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 1.69 120.33 -0.49%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 売り 強い売り 中立
テクニカル指標 強い売り 強い売り 売り
サマリー 強い売り 強い売り 中立
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