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NN Euro Rente Fonds - B (0P00011REZ)

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05/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 800.07M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 13.920 +0.130 +0.94%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 13.76%
前日終値13.79
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE9.99%
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高71%
ROA8.46%
開始日2014年01月03日
総資産800.07M
費用N/A
最低投資額N/A
時価総額190.52M
カテゴリーEUR Diversified Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 965 953 948 990 1000 1228
ファンド利益率 -3.48% -4.69% -5.22% -0.34% -0% 2.08%
カテゴリー内の順位 850 1131 1137 903 637 345
カテゴリー内の割合% 67 84 88 72 59 40

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 800.07M -3.59 -0.12 2.41
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 386.69M -3.18 0.19 2.66
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 173.1M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 173.1M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 82.24M -4.30 0.70 3.61

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN Euro Obligatie Fonds P 910.48M -4.41 0.43 2.63
  Delta Lloyd Rente Fonds A 800.07M -3.59 -0.12 2.41
  SNS Euro Obligatiefonds 82.53M -2.95 -0.16 2.29
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 9.94M -2.31 1.82 2.83
  Kempen Profielfonds 0 11.25M -5.24 1.42 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Mar 22 DE000C6EBR73 24.12 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 8.31 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8.12 115.92 +0.00%
Euro Schatz Future Mar 22 DE000C6EBR99 2.39 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 2.00 102.26 +0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 中立 売り 強い売り
テクニカル指標 強い買い 強い売り 強い売り
サマリー 買い 強い売り 強い売り
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