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NN Euro Rente Fonds - B (0P00011REZ)

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02/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010583415 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 957.51M
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.020 +0.040 +0.25%
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評価
1年の変動 - 2.2%
前日終値15.98
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE9.99%
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高71%
ROA8.46%
開始日2014年01月03日
総資産957.51M
費用N/A
最低投資額N/A
時価総額190.52M
カテゴリーEUR Diversified Bond
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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 966 978 967 1040 1024 1308
ファンド利益率 -3.42% -2.16% -3.3% 1.3% 0.48% 2.72%
カテゴリー内の順位 1204 1079 1249 784 646 355
カテゴリー内の割合% 91 83 93 60 61 41

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 957.51M -2.91 1.67 3.13
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 496.24M 2.86 3.06 3.78
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 229.44M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 229.44M -7.85 5.68 6.68
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 101.2M 4.58 5.04 5.10

EUR Diversified Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN Euro Obligatie Fonds P 1.19B -3.70 2.54 3.50
  Delta Lloyd Rente Fonds A 957.51M -2.91 1.67 3.13
  SNS Euro Obligatiefonds 72.02M -2.61 1.35 3.08
  Kempen Profielfonds 0 13.36M -5.45 4.30 -
  Hof Hoorneman Obligatie Fonds 9.94M -2.31 1.82 2.83

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Euro Bund Future Dec 21 DE000C58EEG0 15.31 - -
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 8.93 - -
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 8.13 158.89 +0.00%
Euro Schatz Future Dec 21 DE000C58EEJ4 2.68 - -
  Oat Tf 2,25% Mg24 Eur FR0011619436 1.97 107.98 0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 中立 強い売り
サマリー 強い買い 中立 中立
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