Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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1,603.230 -9.330 -0.58%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.13M

概要
プロフィール
過去のデータ
保有資産

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日付け	終値	始値	高値	安値	変化率 %
2024年12月19日	1,603.230	1,603.230	1,603.230	1,603.230	-0.58%
2024年12月18日	1,612.560	1,612.560	1,612.560	1,612.560	-0.21%
2024年12月17日	1,615.910	1,615.910	1,615.910	1,615.910	0.07%
2024年12月16日	1,614.800	1,614.800	1,614.800	1,614.800	0.06%
2024年12月13日	1,613.850	1,613.850	1,613.850	1,613.850	-0.64%
2024年12月12日	1,624.300	1,624.300	1,624.300	1,624.300	-0.56%
2024年12月11日	1,633.370	1,633.370	1,633.370	1,633.370	-0.17%
2024年12月10日	1,636.130	1,636.130	1,636.130	1,636.130	-0.07%
2024年12月09日	1,637.230	1,637.230	1,637.230	1,637.230	0.01%
2024年12月06日	1,637.040	1,637.040	1,637.040	1,637.040	0.03%
2024年12月05日	1,636.570	1,636.570	1,636.570	1,636.570	-0.14%
2024年12月04日	1,638.810	1,638.810	1,638.810	1,638.810	0.03%
2024年12月03日	1,638.340	1,638.340	1,638.340	1,638.340	0.01%
2024年12月02日	1,638.200	1,638.200	1,638.200	1,638.200	0.32%
2024年11月29日	1,633.050	1,633.050	1,633.050	1,633.050	0.45%
2024年11月28日	1,625.730	1,625.730	1,625.730	1,625.730	0.52%
2024年11月27日	1,617.300	1,617.300	1,617.300	1,617.300	0.34%
2024年11月26日	1,611.820	1,611.820	1,611.820	1,611.820	-0.08%
2024年11月25日	1,613.070	1,613.070	1,613.070	1,613.070	0.45%
2024年11月22日	1,605.800	1,605.800	1,605.800	1,605.800	0.44%

高値: 1,638.810

安値: 1,603.230

差: 35.580

平均: 1,624.356

変化率 %: 0.278

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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