Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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1,596.290 -4.400 -0.27%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.05M

概要
プロフィール
過去のデータ
保有資産

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日付け	終値	始値	高値	安値	変化率 %
2024年11月20日	1,596.290	1,596.290	1,596.290	1,596.290	-0.27%
2024年11月19日	1,600.690	1,600.690	1,600.690	1,600.690	0.27%
2024年11月18日	1,596.450	1,596.450	1,596.450	1,596.450	-0.21%
2024年11月15日	1,599.800	1,599.800	1,599.800	1,599.800	0.16%
2024年11月14日	1,597.200	1,597.200	1,597.200	1,597.200	0.42%
2024年11月13日	1,590.590	1,590.590	1,590.590	1,590.590	-0.25%
2024年11月12日	1,594.610	1,594.610	1,594.610	1,594.610	0.27%
2024年11月08日	1,590.290	1,590.290	1,590.290	1,590.290	0.64%
2024年11月07日	1,580.210	1,580.210	1,580.210	1,580.210	-0.24%
2024年11月06日	1,584.090	1,584.090	1,584.090	1,584.090	-0.01%
2024年11月05日	1,584.170	1,584.170	1,584.170	1,584.170	-0.01%
2024年11月01日	1,584.270	1,584.270	1,584.270	1,584.270	-0.25%
2024年10月31日	1,588.180	1,588.180	1,588.180	1,588.180	0.11%
2024年10月30日	1,586.490	1,586.490	1,586.490	1,586.490	-0.32%
2024年10月29日	1,591.530	1,591.530	1,591.530	1,591.530	-0.34%
2024年10月25日	1,597.010	1,597.010	1,597.010	1,597.010	-0.40%
2024年10月24日	1,603.420	1,603.420	1,603.420	1,603.420	0.81%
2024年10月23日	1,590.560	1,590.560	1,590.560	1,590.560	-0.05%
2024年10月22日	1,591.390	1,591.390	1,591.390	1,591.390	-0.27%

高値: 1,603.420

安値: 1,580.210

差: 23.210

平均: 1,591.960

変化率 %: 0.035

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日経平均株価	38,344.00	+341.50	+0.90%
日経225先物 (F)	38,350.0	+127.5	+0.33%
韓国総合株価指数	2,501.61	+20.98	+0.85%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.087	+0.157	+0.15%

金	2,690.30	+15.40	+0.58%
原油 WTI	70.16	+0.06	+0.09%
銀	30.975	+0.032	+0.10%
米国綿花2番	70.18	-0.22	-0.31%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.53	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,399.99	+0.84	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0468	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.76	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.4755	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	100.31	-0.33	-0.33%
ポンド/円	194.30	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,980.0	+28.0	+0.31%
SoftBank Group Corp.	8,597.0	+47.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,680.5	+6.0	+0.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.0	+21.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,324.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	-3.0	-0.08%

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