Sovereign LT Bond Fund (NL) - I (0P000011XO)

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1,580.800 +8.350 +0.53%

30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0001130499

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.25M

0P000011XO 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Sovereign LT Bond Fund (NL) - I 投資信託(ISIN: NL0001130499)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000011XO 投信(ISIN: NL0001130499)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動1.19%

前日終値1,572.45

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROEN/A

発行者Delta Lloyd Asset Management NV

取引高109%

ROAN/A

開始日2001年04月27日

総資産43.25M

費用N/A

最低投資額100,000

時価総額N/A

カテゴリーEUR Government Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1004	991	1004	816	814	941
ファンド利益率	0.36%	-0.89%	0.36%	-6.55%	-4.04%	-0.61%
カテゴリー内の順位	575	657	575	567	507	299
カテゴリー内の割合%	87	95	87	100	100	87

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds A	740.18M	2.42	-3.14	-0.17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	740.18M	2.53	-3.47	-0.49
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299.13M	1.66	-4.10	-0.38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	179.87K	11.07	-13.34	-1.25

EUR Government Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	960.92M	1.98	-3.03	0.69
B Bonds Eur W Capitalisation	960.92M	1.96	-3.03	0.68
AEAM Core Eurozone Government Bond	989.76M	0.27	-4.83	-0.60
NL0014270209	577.33M	2.49	-2.16	-0.17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299.13M	1.66	-4.10	-0.38

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	7.98	125.56	+0.30%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.56	85.410	+0.53%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.02	68.930	-0.39%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.81	50.410	+1.12%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.69	90.870	+0.35%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	強い売り
テクニカル指標	中立	強い売り	買い
サマリー	売り	強い売り	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,542.50	-1064.50	-2.69%
日経225先物 (F)	38,532.5	-775.0	-1.97%
韓国総合株価指数	2,453.62	-63.75	-2.53%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	109.455	+1.238	+1.14%

金	2,814.31	-20.69	-0.73%
原油 WTI	73.91	+1.38	+1.90%
銀	31.805	-0.460	-1.43%
米国綿花2番	65.52	-0.36	-0.55%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	475.38	-6.62	-1.37%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.59	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,467.02	+11.32	+0.78%
ユーロ/ドル	1.0242	-0.0120	-1.16%
ユーロ/円	159.36	-1.44	-0.90%
トルコリラ/円	4.3320	+0.0185	+0.43%
豪ドル/円	95.26	-1.12	-1.16%
ポンド/円	191.05	-1.22	-0.63%

大塚ホールディングス	7,977.0	-159.0	-1.95%
SoftBank Group Corp.	9,403.0	-8.0	-0.09%
トヨタ自動車	2,809.5	-164.0	-5.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,928.0	-50.5	-2.55%
ブイ・テクノロジー	2,235.0	-105.0	-4.49%
日立製作所	3,874.0	-72.0	-1.82%
みずほフィナンシャルグループ	4,274.0	-33.0	-0.77%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Delta Lloyd Sover.	1,580.800	+8.350	+0.53%