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NN Sovereign LT Bond Fund (0P000011XO)

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03/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0001130499 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 101.2M
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 2,010.080 +5.940 +0.30%
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最終更新:
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評価
1年の変動 - 2.49%
前日終値2,004.14
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROEN/A
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高109%
ROAN/A
開始日2001年04月27日
総資産101.2M
費用N/A
最低投資額100,000
時価総額N/A
カテゴリーEUR Government Bond
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1046 1016 1003 1159 1205 1644
ファンド利益率 4.58% 1.61% 0.26% 5.04% 3.8% 5.1%
カテゴリー内の順位 30 376 338 15 20 6
カテゴリー内の割合% 6 35 41 4 5 3

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds A 957.51M -2.91 1.67 3.13
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 957.51M -3.42 1.30 2.72
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 496.24M 2.86 3.06 3.78
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 229.44M -9.30 5.60 6.41
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 229.44M -7.85 5.68 6.68

EUR Government Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NL0014270209 587.99M -2.13 0.73 2.52
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 496.24M 2.86 3.06 3.78
  B Bonds Eur V Distribution 573.92M -2.58 3.87 3.79
  B Bonds Eur W Capitalisation 573.92M -2.59 3.86 4.02
  Allianz Europa Obligatie Fonds 567.55M 11.27 2.64 5.13

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2% Mg48 Eur FR0013257524 6.26 133.01 0.00%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR LU0625107494 5.07 - -
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 4.72 166.77 0.00%
  Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur ES00000128E2 4.67 159.50 +0.00%
  フランス 15年 FR0010916924 2.67 0.250 +9.87%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 中立
サマリー 強い買い 強い買い 中立
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