PGIM India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW3K)

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119.505 +0.020 +0.02%

17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01NR7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 4.24B

0P0000XW3K 保有資産

DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Da (0P0000XW3K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DHFL Pramerica Insta Cash Plus Fund Direct Plan Da ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.490	99.490	0.000
他	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	92.485	52.064
国債	7.005	4.152

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	5.89	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5.87	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	4.72	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	4.68	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HO7	4.64	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QJ0	3.53	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.35	-	-
India (Republic of)	IN002024X425	2.33	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	1.18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.71	-	-

PGIM India Asset Management Private Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DHFL Insta Cash Plus Daily DRIP	4.24B	0.59	5.51	4.84
DHFL Insta Cash Plus Dir Gr	4.24B	0.60	6.62	6.43
DHFL Insta Cash Plus Dir M Div	4.24B	1.20	6.81	-
DHFL Insta Cash Plus Dir Weekly Div	4.24B	0.74	6.67	5.37
DHFL Insta Cash Plus M Div	4.24B	1.18	6.67	5.43

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.48	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,442.29	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	158.80	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.26	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.22	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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