PGIM India Corporate Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XYE5)

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13.128 +0.002 +0.02%

13/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01OR5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 953.15M

0P0000XYE5 保有資産

DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart (0P0000XYE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DHFL Pramerica Premier Bond Fund Direct Plan Quart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.240	16.240
債券	83.390	83.390
他	0.370	0.370

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.889	54.543
国債	33.497	36.086
現金	16.244	9.064

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.68%	INE261F08EG3	8.97	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.08	-	-
Axis Finance Limited	INE891K07903	5.27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5.26	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 8.2%	INE831R07425	5.26	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	5.26	-	-
HDFC Bank Ltd HDBK 7.95 21-Sep-2026	INE040A08369	5.25	100.384	-0.09%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4.54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	4.23	-	-
Larsen And Toubro Limited	INE018A08BE9	4.23	-	-

PGIM India Asset Management Private Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.41B	6.68	6.37	6.18
DHFL Ultra Short Term M Div	2.41B	6.27	5.78	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.41B	6.22	5.82	5.88
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.41B	6.27	5.79	7.24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.41B	6.92	6.45	7.63

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,675.80	-33.60	-1.24%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	31.028	-0.591	-1.87%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.64	+1.02	+0.67%
ドル/ウォン	1,434.03	+3.36	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0035	+0.00%
ユーロ/円	161.35	+1.58	+0.99%
トルコリラ/円	4.3919	+0.0154	+0.46%
豪ドル/円	97.73	+0.51	+0.52%
ポンド/円	193.86	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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