PGIM India Ultra Short Duration Fund Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000IX8R)

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26/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01FO0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.43B

0P0000IX8R 保有資産

DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Weekly Divide (0P0000IX8R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Weekly Divide ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	61.860	61.860
債券	37.600	37.600
他	0.540	0.540

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.361	51.937
現金	33.918	27.823
国債	2.181	16.905

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Axis Bank Ltd.	INE238AD6694	9.68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.46	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.66	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.31	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163W7	4.20	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.93	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.18	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	2.15	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.54	-	-

PGIM India Asset Management Private Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.43B	4.53	5.44	7.31
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.43B	4.99	6.09	7.70
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.43B	3.41	4.96	5.51
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.43B	3.67	5.47	5.79
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.43B	2.47	5.27	6.08

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	38,085.0	-1215.0	-3.09%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,175.11	+260.36	+0.62%
独DAX	19,459.25	+239.05	+1.24%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	99.920	-0.326	-0.33%

金	2,691.60	-3.30	-0.12%
原油 WTI	67.62	-0.05	-0.07%
銀	32.498	+0.157	+0.49%
米国綿花2番	72.48	-0.54	-0.74%
排出権	66.05	-0.47	-0.71%
米国シカゴコーン	413.00	+1.00	+0.24%
米国コーヒー	266.57	-7.33	-2.68%

ドル/円	142.69	-2.11	-1.46%
ドル/ウォン	1,308.59	-4.12	-0.31%
ユーロ/ドル	1.1195	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	159.77	-2.11	-1.30%
トルコリラ/円	4.1760	-0.0535	-1.26%
豪ドル/円	98.83	-1.05	-1.05%
ポンド/円	191.58	-2.69	-1.38%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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