DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ)

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742.811 +0.200 +0.03%

13/03 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010379340

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 501.4M

0P00009FPZ 保有資産

DNB European Covered Bonds (0P00009FPZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB European Covered Bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.360	136.800	95.440
債券	58.630	81.140	22.510

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	41.362	21.348
証券化商品	79.083	36.554
国債	-20.445	16.052

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aareal Bank AG 0.625%	XS2297684842	9.02	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.01%	XS2234568983	8.75	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000018693	7.91	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4%	IT0005569964	7.29	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.625%	NL0013019375	6.93	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 0.01%	SK4000017455	6.92	-	-
Banco BPM S.p.A. 0.75%	IT0005489932	6.76	-	-
Aareal Bank AG 3%	DE000AAR0454	5.85	-	-
UniCredit S.p.A. 3.375%	IT0005549362	4.74	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	4.62	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.3B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	21.03B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	14.68B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	9.37B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.57B	1.01	4.14	2.99

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
DNB European Cove.	742.811	+0.200	+0.03%
Delaware VIP Limi.	9.422	+0.010	+0.05%
Austria 2.9 23-Ma.	101.270	+0.240	+0.24%
Fidelity Dividend.	8.906	-0.070	-0.81%
Lyxor US TIPS DR .	106.57	-0.17	-0.16%
ERSTE Responsible.	95.600	+0.010	+0.01%
OABPREV CLASSICO .	47.091	+0.020	+0.04%
Pictet-Timber P d.	169.820	+1.390	+0.83%