DNB Global High Grade B (0P0000ZFD9)

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761.685 +0.300 +0.04%

21/11 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692304

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.95B

0P0000ZFD9 保有資産

DNB Global High Grade (0P0000ZFD9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Global High Grade ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	142.490	147.620	5.130
転換社債	0.470	0.470	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	33.075	23.263
PBR (株価純資産倍率)	4.770	3.712
PSR (株価売上高倍率)	4.487	167.932
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.923	17.447
配当利回り	0.304	3.187
5年間の利益成長	12.139	10.828

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	-42.955	55.604
国債	81.014	46.653
証券化商品	27.322	11.281
社債	19.632	55.940
地方債	14.521	2.073

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Yr Treasury Note Sep 24 / Tuu4	-	18.44	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	12.05	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	5.07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.54	100.990	+0.51%
Long Gilt Future Sept 24	-	4.43	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.45	-	-
Canada 10 Yr Bond Future Sep 24 / Cnu4	-	3.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	3.25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.16	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	34.47B	4.30	1.62	2.49
DNB Likviditet (IV)	20.32B	3.87	3.60	2.12
DNB High Yield	14.42B	9.01	6.49	4.55
DNB Likviditet 20 (V)	7.53B	3.87	3.61	2.16
DNB Likviditet 20 (IV)	6.33B	3.57	3.35	1.92

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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