DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR Acc (0P00012N8L)

ルクセンブルグ

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399.830 +1.170 +0.29%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1016061043

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 158.29M

0P00012N8L 保有資産

DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR (0P00012N8L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSM Capital Partners Funds - Global Growth I2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.320	0.320	0.000
株式	99.680	99.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.151	23.756
PBR (株価純資産倍率)	7.612	4.632
PSR (株価売上高倍率)	6.821	3.427
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.662	16.566
配当利回り	0.453	1.248
5年間の利益成長	19.078	13.206

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	63.440	27.345
通信サービス	12.180	8.450
景気連動型消費財	8.190	12.372
金融	7.350	13.719
ヘルスケア	5.960	16.034
消費者向け循環株	1.250	7.346
製造業	1.050	12.000
公益事業	0.590	2.505

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	9.73	146.27	-1.36%
マイクロソフト	US5949181045	8.41	425.20	+0.51%
アリスタ・ネットワークス	US0404131064	8.04	395.16	-0.10%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.25	214.10	+2.48%
Meta Platforms	US30303M1027	6.06	580.00	-0.82%
アップル	US0378331005	4.73	225.12	+0.40%
アルファベット	US02079K3059	4.59	178.88	-1.51%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	3.80	139.30	-3.01%
インチュイト	US4612021034	3.62	706.25	+0.97%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	3.48	627.70	-0.41%

DSM Capital Partners LLCの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0566417423	291.38M	2.97	0.58	0.69
March Internationl Family Bus A-EUR	113.49M	8.67	1.86	5.15
LU0531876760	11.01K	15.52	-8.78	2.36

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日経平均株価	38,590.50	-150.00	-0.39%
日経225先物 (F)	38,605.0	-340.0	-0.87%
韓国総合株価指数	2,420.23	+3.15	+0.13%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.540	+0.161	+0.15%

金	2,563.20	-23.30	-0.90%
原油 WTI	67.99	-0.44	-0.64%
銀	30.160	-0.503	-1.64%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.85	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,403.84	-0.24	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0553	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5380	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	100.85	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.83	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,259.0	+149.0	+1.64%
SoftBank Group Corp.	8,927.0	-210.0	-2.30%
トヨタ自動車	2,685.5	+23.5	+0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+20.0	+1.12%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,960.0	+83.0	+2.14%
みずほフィナンシャルグループ	3,529.0	+44.0	+1.26%

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