DSP Equity Opportunities Fund Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 138.04B

0P00005V9X 保有資産

DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend (0P00005V9X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.960	3.040	0.080
株式	97.040	97.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.245	24.347
PBR (株価純資産倍率)	2.548	3.188
PSR (株価売上高倍率)	1.811	2.593
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.808	20.146
配当利回り	1.551	1.114
5年間の利益成長	17.998	19.002

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.240	26.042
素材	11.110	9.146
景気連動型消費財	10.390	16.034
ヘルスケア	9.870	8.777
ハイテク	7.630	9.126
製造業	7.170	13.052
エネルギー	5.870	4.666
消費者向け循環株	4.460	5.390
公益事業	4.420	3.767
通信サービス	2.780	3.213
不動産	1.060	2.224

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.31	1,812.30	+1.50%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.97	1,300.70	-0.33%
State Bank	INE062A01020	3.33	834.10	-0.63%
Axis Bank	INE238A01034	3.17	1,149.65	+0.42%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.54	1,783.20	-0.02%
Infosys	INE009A01021	2.18	1,924.50	+0.02%
Coforge	INE591G01017	2.11	8,672.90	+0.65%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.09	491.10	+1.38%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2.03	1,528.55	-2.40%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.02	380.15	+0.14%

DSP Asset Managers Private Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	236.14B	5.78	5.87	4.92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	236.14B	5.97	5.95	5.07
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	236.14B	6.24	6.29	6.42
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	236.14B	6.15	6.19	6.32
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	236.14B	5.59	5.79	4.95

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	38,072.5	-260.0	-0.68%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,247.25	-57.63	-0.30%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.360	-0.608	-0.57%

金	2,672.09	+25.79	+0.97%
原油 WTI	69.29	+0.52	+0.76%
銀	30.910	+0.078	+0.25%
米国綿花2番	71.88	+0.20	+0.28%
排出権	68.32	-0.91	-1.31%
米国シカゴコーン	429.88	+1.88	+0.44%
米国コーヒー	319.15	+10.30	+3.33%

ドル/円	151.56	-1.54	-1.01%
ドル/ウォン	1,393.53	-2.71	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0534	+0.0048	+0.46%
ユーロ/円	159.64	-0.93	-0.58%
トルコリラ/円	4.3725	-0.0470	-1.06%
豪ドル/円	98.22	-0.92	-0.93%
ポンド/円	191.38	-1.05	-0.55%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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名前	価格	前日比	変動%
DSP BlackRock Opp.	41.976	-0.110	-0.26%
FAMILY RUNNER FUN.	3.187	-0.003	-0.08%
Aryabhata India F.	14.099	+0.180	+1.31%