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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 2.640 | 2.700 | 0.060 |
債券 | 95.980 | 96.050 | 0.070 |
転換社債 | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
名前 | ネット% | カテゴリー平均 |
---|---|---|
社債 | 47.958 | 58.562 |
国債 | 29.770 | 28.926 |
証券化商品 | 18.296 | 8.387 |
現金 | 2.638 | 20.231 |
デリバティブ | -0.044 | 19.284 |
買持保有資産数: 465
売持保有資産数: 5
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.35 | 98.150 | +0.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | XS2508690612 | 1.39 | - | - | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1.21 | 119.23 | +0.14% | |
Dz Hyp AG 0.01% | DE000A3E5UY4 | 1.20 | - | - | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1.10 | 100.100 | +0.05% | |
Banco Santander, S.A. 3.375% | ES0413900905 | 1.01 | - | - | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 1.01 | 101.10 | +0.01% | |
Bank of New Zealand 0.01% | XS2353483733 | 0.94 | - | - | |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | LU1245923302 | 0.89 | - | - | |
オランダ 20年 | NL0010071189 | 0.86 | 2.893 | -0.45% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund | 1.11B | 1.00 | 1.21 | 0.40 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FD | 205.68M | 1.88 | 0.27 | - | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund FC | 205.68M | 1.88 | 0.27 | 3.21 | ||
DWS Global Hybrid Bond Fund LD | 205.68M | 1.81 | 0.03 | 2.96 | ||
VP DWS Internationale Renten | 182.13M | -0.46 | -3.82 | 1.19 |
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