Dynamic Global Dividend Series F (0P0000NCSG)

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22.560 -0.003 -0.02%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.26B

0P0000NCSG 保有資産

Dynamic Global Dividend Series F (0P0000NCSG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Dividend Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.320	12.320	0.000
株式	90.610	90.610	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.392	18.628
PBR (株価純資産倍率)	3.568	3.116
PSR (株価売上高倍率)	2.683	2.278
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.592	12.426
配当利回り	1.199	1.970
5年間の利益成長	13.132	11.586

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.870	16.708
ハイテク	25.940	20.553
製造業	11.420	13.980
景気連動型消費財	11.150	10.939
消費者向け循環株	10.370	8.723
ヘルスケア	7.070	13.917
通信サービス	4.890	8.650
エネルギー	2.300	4.170

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	4.97	228.22	+1.38%
マイクロソフト	US5949181045	4.48	426.89	+0.40%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	4.33	241.87	+0.29%
エヌビディア	US67066G1040	4.30	146.80	+0.36%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	3.85	45.90	+0.07%
ウォルマート	US9311421039	3.24	84.47	-1.20%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	3.19	923.89	-1.05%
GE Aerospace	US3696043013	3.13	178.39	-2.82%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.05	467.70	-0.09%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	3.03	588.61	-0.94%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.26B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Series I	5.26B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.26B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Asset Allocation	2.29B	13.39	1.48	7.31
Dynamic Global Asset Alloc F	2.29B	14.49	2.66	8.59

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,855.0	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,248.70	+24.70	+0.30%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.95	+0.35	+0.01%
原油 WTI	68.63	+0.01	+0.01%
銀	30.445	-0.093	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.43	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0526	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	164.66	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.5235	-0.0275	-0.60%
豪ドル/円	100.87	-0.01	-0.01%
ポンド/円	198.01	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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